大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,963.38
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金580.29
经营活动现金流入小计84,543.66
购买商品、接受劳务支付的现金50,860.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,347.07
支付的各项税费6,011.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,638.86
经营活动现金流出小计70,857.68
经营活动产生的现金流量净额13,685.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,511.49
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金377.25
投资活动现金流入小计3,907.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,414.35
投资所支付的现金3,520.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金160.00
投资活动现金流出小计11,094.37
投资活动产生的现金流量净额-7,187.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金68,330.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计68,330.00
偿还债务支付的现金64,687.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,277.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,957.98
筹资活动现金流出小计73,923.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,593.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.22
五、现金及现金等价物净增加额927.18
加:期初现金及现金等价物余额3,376.83
六、期末现金及现金等价物余额4,304.01
附注
净利润7,255.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,447.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,300.13
无形资产摊销141.06
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.53
固定资产报废损失--
公允价值变动损失48.23
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用4,334.22
投资损失-1.47
递延所得税资产减少-218.42
递延所得税负债增加-2.81
存货的减少1,077.95
经营性应收项目的减少-9,111.47
经营性应付项目的增加2,370.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,685.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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