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大业股份(603278) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,059.74 | 70,173.21 | 42,757.48 | ||
收到的税费返还 | -- | 0.67 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.95 | 1,518.48 | 2,378.17 | ||
经营活动现金流入小计 | 105,700.69 | 71,692.36 | 45,135.64 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,735.65 | 42,098.21 | 24,638.76 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,358.48 | 5,783.84 | 4,055.24 | ||
支付的各项税费 | 8,786.10 | 5,718.88 | 3,016.93 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,969.30 | 6,853.87 | 5,869.80 | ||
经营活动现金流出小计 | 88,849.52 | 60,454.81 | 37,580.72 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 16,851.17 | 11,237.56 | 7,554.92 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,015.57 | 3,015.57 | 3,015.57 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.81 | 4.31 | 4.31 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 3,087.39 | 3,019.89 | 3,019.89 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,699.26 | 8,053.04 | 7,572.64 | ||
投资所支付的现金 | 3,005.00 | 3,005.00 | 3,005.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.84 | 135.84 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 13,840.10 | 11,193.88 | 10,577.64 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,752.71 | -8,174.00 | -7,557.76 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 46,954.00 | 34,600.00 | 26,420.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,037.33 | 2,037.33 | 1,938.40 | ||
筹资活动现金流入小计 | 48,991.33 | 36,637.33 | 28,358.40 | ||
偿还债务支付的现金 | 51,960.00 | 34,790.00 | 28,090.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,014.57 | 2,303.69 | 1,641.16 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.02 | 235.02 | 150.28 | ||
筹资活动现金流出小计 | 55,209.60 | 37,328.72 | 29,881.44 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,218.27 | -691.39 | -1,523.04 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.39 | 4.10 | 4.60 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -103.42 | 2,376.27 | -1,521.27 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,304.01 | 4,304.01 | 4,304.01 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,200.60 | 6,680.28 | 2,782.74 | ||
附注 | |||||
净利润 | 14,300.19 | -- | 6,573.44 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,136.81 | -- | 233.56 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,003.29 | -- | 3,241.49 | ||
无形资产摊销 | 177.78 | -- | 78.20 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190.13 | -- | 91.20 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -48.23 | -- | -48.23 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 3,390.49 | -- | 1,791.44 | ||
投资损失 | 31.80 | -- | 31.80 | ||
递延所得税资产减少 | -144.49 | -- | -8.86 | ||
递延所得税负债增加 | -2.81 | -- | -1.40 | ||
存货的减少 | -6,157.15 | -- | -2,641.86 | ||
经营性应收项目的减少 | -10,303.84 | -- | -9,262.01 | ||
经营性应付项目的增加 | 7,277.21 | -- | 7,476.17 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 16,851.17 | -- | 7,554.92 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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