报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,330.74 | 127,471.82 | 75,308.97 | 33,284.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,590.78 | 2,759.43 | 1,384.28 | 402.01 |
经营活动现金流入小计 | 179,921.52 | 130,231.25 | 76,693.25 | 33,686.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,367.67 | 54,596.19 | 43,145.09 | 26,471.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,274.15 | 9,040.34 | 5,313.13 | 2,838.93 |
支付的各项税费 | 6,376.84 | 5,223.35 | 2,794.53 | 752.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,763.29 | 29,963.91 | 6,881.48 | 1,600.21 |
经营活动现金流出小计 | 147,781.96 | 98,823.78 | 58,134.23 | 31,663.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,139.56 | 31,407.47 | 18,559.02 | 2,023.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 112,830.51 | 81,337.82 | 68,121.82 | 29,014.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 777.69 | 225.04 | 183.18 | 149.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,608.20 | 81,563.06 | 68,305.00 | 29,163.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,165.54 | 35,058.24 | 17,336.77 | 1,496.93 |
投资所支付的现金 | 100,826.62 | 77,321.62 | 67,106.62 | 28,015.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.01 | 18.98 | 18.98 | 18.98 |
投资活动现金流出小计 | 146,028.17 | 112,398.84 | 84,462.38 | 29,530.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,419.97 | -30,835.78 | -16,157.37 | -367.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,245.38 | 15,696.55 | 12,630.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 156.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,245.38 | 15,852.95 | 12,630.00 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,314.13 | 23,476.30 | 19,070.00 | 5,670.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,383.76 | 5,139.68 | 4,857.95 | 356.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,103.79 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,801.67 | 29,715.98 | 25,027.95 | 6,026.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,556.29 | -13,863.03 | -12,397.95 | -2,026.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.69 | -5.90 | -9.82 | -23.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,829.01 | -13,297.23 | -10,006.13 | -393.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,038.81 | 30,038.81 | 30,038.81 | 30,038.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,209.79 | 16,741.58 | 20,032.68 | 29,644.99 |
附注 |
净利润 | 20,536.08 | -- | 10,142.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -68.04 | -- | -207.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,056.87 | -- | 4,822.70 | -- |
无形资产摊销 | 244.42 | -- | 110.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 38.37 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,510.81 | -- | 741.68 | -- |
投资损失 | -777.69 | -- | -397.81 | -- |
递延所得税资产减少 | 23.83 | -- | 31.18 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,603.55 | -- | -1.16 | -- |
存货的减少 | -6,684.57 | -- | -701.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -28,684.94 | -- | -18,588.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | 35,340.87 | -- | 22,603.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,139.56 | -- | 18,559.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,209.79 | -- | 20,032.68 | -- |
现金的期初余额 | 30,038.81 | -- | 30,038.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,829.01 | -- | -10,006.13 | -- |