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| 景津装备(603279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,683.57 | 409,290.26 | 296,442.91 | 189,427.78 | 94,995.62 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,765.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,136.60 | 8,979.56 | 9,727.97 | 6,617.64 | 4,095.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,820.17 | 423,035.17 | 306,170.88 | 196,045.42 | 99,091.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,005.64 | 235,925.29 | 172,157.66 | 114,103.89 | 54,695.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,374.04 | 90,634.15 | 70,902.26 | 49,742.91 | 30,097.77 |
| 支付的各项税费 | 13,375.49 | 52,041.58 | 36,176.21 | 20,348.17 | 11,465.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,124.60 | 17,631.15 | 16,994.82 | 11,444.11 | 5,800.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,879.78 | 396,232.18 | 296,230.96 | 195,639.09 | 102,058.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,940.39 | 26,803.00 | 9,939.93 | 406.33 | -2,967.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.26 | 9.10 | 6,009.10 | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 157.32 | 157.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.36 | 1,080.97 | 297.07 | 27.46 | 3.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31.72 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,158.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.62 | 7,280.02 | 6,463.48 | 6,184.78 | 3.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,827.90 | 11,771.10 | 3,508.04 | 2,566.30 | 1,219.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,827.90 | 11,771.10 | 3,508.04 | 2,566.30 | 1,219.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,809.28 | -4,491.08 | 2,955.44 | 3,618.48 | -1,215.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,013.56 | 29,910.72 | 38,823.09 | 30,520.05 | 3,356.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,013.56 | 79,910.72 | 88,823.09 | 80,520.05 | 53,356.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,004.53 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,238.49 | 58,081.60 | 57,952.55 | 57,834.99 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,918.81 | 43,568.12 | 52,234.98 | 44,715.92 | 31,335.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,161.83 | 131,649.72 | 140,187.52 | 132,550.91 | 31,335.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,148.27 | -51,739.00 | -51,364.44 | -52,030.86 | 22,020.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.95 | 252.98 | -34.33 | -12.45 | -12.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,030.12 | -29,174.10 | -38,503.39 | -48,018.49 | 17,824.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,301.65 | 180,475.75 | 180,475.75 | 180,475.75 | 180,475.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,271.53 | 151,301.65 | 141,972.36 | 132,457.26 | 198,300.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 100,808.95 | -- | 47,927.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,069.62 | -- | 1,914.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,392.55 | -- | 7,542.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 835.22 | -- | 417.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119.17 | -- | -44.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -800.17 | -- | -10.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.73 | -- | 6.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 82.83 | -- | -177.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -218.12 | -- | -45.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 835.50 | -- | 723.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,706.01 | -- | -98.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,006.29 | -- | -41,816.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,591.81 | -- | -25,424.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,315.76 | -- | 9,423.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,063.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,803.00 | -- | 406.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,301.65 | -- | 132,457.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,475.75 | -- | 180,475.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,174.10 | -- | -48,018.49 | -- |
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