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海天味业

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海天味业(603288) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金913,261.60573,454.12
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金239.72128.64
经营活动现金流入小计914,491.50574,504.75
购买商品、接受劳务支付的现金524,692.15384,100.22
支付给职工以及为职工支付的现金30,726.7023,136.91
支付的各项税费77,903.8759,226.61
支付的其他与经营活动有关的现金64,055.2547,857.20
经营活动现金流出小计697,377.98514,320.93
经营活动产生的现金流量净额217,113.5260,183.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额365.27246.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,133.51828.95
投资活动现金流入小计1,498.781,075.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,145.7235,268.57
投资所支付的现金15,756.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计62,902.6935,268.57
投资活动产生的现金流量净额-61,403.91-34,193.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,421.2063,421.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金366.07321.73
筹资活动现金流出小计63,787.2763,742.93
筹资活动产生的现金流量净额-63,787.27-63,742.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.31
五、现金及现金等价物净增加额91,922.34-37,752.22
加:期初现金及现金等价物余额139,076.38--
六、期末现金及现金等价物余额230,998.72--
附注
净利润120,756.69--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,321.93--
无形资产摊销588.47--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.06--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-1,189.53--
投资损失----
递延所得税资产减少-1,151.57--
递延所得税负债增加255.76--
存货的减少-14,464.53--
经营性应收项目的减少-1,079.67--
经营性应付项目的增加94,083.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额217,113.52--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额230,998.72--
现金的期初余额139,076.38--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额91,922.34--
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