华铁应急

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华铁应急(603300) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,324.6091,274.4357,744.10119,964.8283,688.84
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,562.615,575.477,476.425,911.105,807.53
经营活动现金流入小计149,308.9496,849.8965,220.53125,913.0389,544.38
购买商品、接受劳务支付的现金33,069.6922,117.2713,567.6637,362.0517,777.77
支付给职工以及为职工支付的现金14,691.349,099.204,314.7313,046.618,902.28
支付的各项税费10,074.096,220.792,202.346,280.124,512.98
支付的其他与经营活动有关的现金22,395.1112,477.6011,894.0417,956.8830,908.56
经营活动现金流出小计68,230.2347,714.8531,978.7772,145.6661,351.58
经营活动产生的现金流量净额81,078.7149,135.0433,241.7653,767.3728,192.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,449.6084.54
取得投资收益所收到的现金------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,380.765,058.42708.393,574.83424.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,444.876,444.87200.001,183.71783.71
收到的其他与投资活动有关的现金597.32597.32597.32557.65465.31
投资活动现金流入小计12,422.9512,100.611,505.716,765.791,758.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,160.3934,998.2917,862.91150,649.82107,959.35
投资所支付的现金4,900.004,000.00--600.0011,835.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金105.174.01--0.105.10
投资活动现金流出小计66,165.5639,002.3117,862.91162,349.92119,799.45
投资活动产生的现金流量净额-53,742.61-26,901.70-16,357.20-155,584.13-118,041.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,113.333,113.331,950.00126,032.82125,221.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,113.333,113.331,950.001,998.001,027.00
取得借款收到的现金117,878.0065,710.0050,410.00154,667.57120,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,126.5432,029.417,548.0144,598.7352,753.15
筹资活动现金流入小计170,117.87100,852.7459,908.01325,299.12298,664.97
偿还债务支付的现金108,143.3253,829.9930,738.65163,951.70127,663.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,466.964,238.432,089.627,696.796,380.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90,206.1170,228.3246,033.3346,795.1549,605.33
筹资活动现金流出小计204,816.39128,296.7478,861.61218,443.64183,648.97
筹资活动产生的现金流量净额-34,698.52-27,444.00-18,953.60106,855.47115,016.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,362.42-5,210.65-2,069.045,038.7125,167.78
加:期初现金及现金等价物余额11,894.6611,894.6611,894.666,855.946,855.94
六、期末现金及现金等价物余额4,532.246,684.009,825.6111,894.6632,023.72
附注
净利润--23,951.46--39,886.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,566.92--28,477.90--
无形资产摊销--96.17--182.45--
长期待摊费用摊销--559.09--644.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---129.96---890.38--
固定资产报废损失--23.28--53.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,202.98--15,023.57--
投资损失---291.08---320.94--
递延所得税资产减少--82.06--554.49--
递延所得税负债增加---25.78---56.92--
存货的减少---19.36---982.99--
经营性应收项目的减少---13,985.70---73,949.64--
经营性应付项目的增加--6,805.48--47,812.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,970.17--1,743.01--
经营活动产生现金流量净额--49,135.04--53,767.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,684.00--11,894.66--
现金的期初余额--11,894.66--6,855.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,210.65--5,038.71--
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