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旭升集团

- 603305

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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旭升集团(603305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,493.54
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金15,568.53
经营活动现金流入小计33,062.07
购买商品、接受劳务支付的现金11,811.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,136.43
支付的各项税费903.19
支付的其他与经营活动有关的现金17,194.42
经营活动现金流出小计32,045.26
经营活动产生的现金流量净额1,016.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,474.00
投资活动现金流入小计4,588.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,223.10
投资所支付的现金200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,960.00
投资活动现金流出小计5,383.10
投资活动产生的现金流量净额-794.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,406.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金200.00
筹资活动现金流入小计9,806.94
偿还债务支付的现金9,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金200.00
筹资活动现金流出小计10,055.42
筹资活动产生的现金流量净额-248.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.02
五、现金及现金等价物净增加额-84.23
加:期初现金及现金等价物余额92.01
六、期末现金及现金等价物余额7.78
附注
净利润2,301.65
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-7.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧751.24
无形资产摊销25.19
长期待摊费用摊销64.42
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.47
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-150.55
投资损失--
递延所得税资产减少1.09
递延所得税负债增加--
存货的减少-788.88
经营性应收项目的减少-511.48
经营性应付项目的增加-603.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,016.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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