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| 旭升集团(603305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,774.92 | 53,156.99 | 35,419.01 | 17,442.24 | |
| 收到的税费返还 | 6,526.72 | 3,968.14 | 3,015.94 | 908.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,427.44 | 926.98 | 507.33 | 314.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,729.08 | 58,052.11 | 38,942.27 | 18,665.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,716.13 | 32,686.05 | 22,298.85 | 11,807.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,917.07 | 7,257.08 | 4,605.49 | 1,782.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,449.08 | 3,545.50 | 2,336.51 | 1,394.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,268.95 | 2,268.07 | 993.95 | 642.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,351.22 | 45,756.70 | 30,234.80 | 15,628.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,377.86 | 12,295.41 | 8,707.47 | 3,037.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.65 | 12.40 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,356.29 | 655.98 | 456.65 | 270.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,607.29 | 668.39 | 457.15 | 270.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,879.43 | 24,469.03 | 15,227.45 | 8,750.11 | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 19,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 984.32 | 783.78 | 528.15 | 337.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,863.75 | 44,252.82 | 15,755.60 | 9,088.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,256.46 | -43,584.43 | -15,298.45 | -8,817.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,841.60 | 43,841.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,327.11 | 11,327.11 | 11,327.11 | 10,345.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,168.71 | 55,168.71 | 11,327.11 | 10,345.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,927.11 | 11,902.26 | 7,520.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,184.65 | 2,171.04 | 2,156.51 | 2,004.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.32 | 1,022.26 | 10.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,364.07 | 15,095.55 | 9,687.11 | 4,504.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,804.63 | 40,073.16 | 1,640.00 | 5,841.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.25 | -290.82 | -110.01 | -33.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,718.79 | 8,493.32 | -5,060.99 | 27.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,360.14 | 9,360.14 | 9,360.14 | 9,360.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,078.92 | 17,853.45 | 4,299.14 | 9,387.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,211.87 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,522.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.78 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -281.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,043.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,135.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,420.45 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,377.86 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,078.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,360.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,718.79 | -- | -- | -- | |
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