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| 旭升集团(603305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,944.56 | 98,111.67 | 56,548.91 | 19,717.87 | |
| 收到的税费返还 | 10,285.08 | 7,149.27 | 5,254.95 | 3,063.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,588.06 | 4,307.12 | 3,208.96 | 2,675.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,817.70 | 109,568.06 | 65,012.82 | 25,457.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,283.34 | 64,870.32 | 38,172.61 | 19,415.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,068.71 | 15,306.16 | 9,826.78 | 4,250.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,310.48 | 4,238.30 | 2,804.18 | 1,659.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,749.53 | 2,945.70 | 1,526.94 | 422.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,412.05 | 87,360.49 | 52,330.50 | 25,748.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,405.65 | 22,207.58 | 12,682.31 | -291.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 37,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 894.45 | 303.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.20 | 7.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 465.03 | 125.03 | 125.03 | 125.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,412.68 | 37,435.72 | 125.03 | 125.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,208.51 | 33,577.50 | 20,226.84 | 9,792.69 | |
| 投资所支付的现金 | 146,000.00 | 105,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,208.51 | 138,577.50 | 45,226.84 | 9,792.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,795.82 | -101,141.78 | -45,101.81 | -9,667.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,171.96 | 104,151.96 | 103,751.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,373.88 | 34,373.88 | 19,373.88 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,383.28 | 9,433.25 | 9,433.25 | 9,433.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,929.11 | 147,959.08 | 132,559.08 | 9,433.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,625.08 | 16,751.20 | 1,751.20 | 251.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183.30 | 105.33 | 28.02 | 0.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,616.23 | 9,386.33 | 9,386.33 | 9,383.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,424.60 | 26,242.86 | 11,165.55 | 9,634.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,504.51 | 121,716.22 | 121,393.53 | -201.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,087.17 | -852.74 | 271.61 | 10.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,027.16 | 41,929.28 | 89,245.65 | -10,150.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,537.33 | 36,537.33 | 36,537.33 | 36,537.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,564.49 | 78,466.61 | 125,782.98 | 26,386.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,277.41 | -- | 14,071.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 319.56 | -- | 241.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,302.60 | -- | 4,433.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 898.27 | -- | 409.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.35 | -- | 10.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -836.17 | -- | -134.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,122.04 | -- | 85.15 | -- | |
| 投资损失 | -894.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 777.09 | -- | 202.55 | -- | |
| 存货的减少 | -14,006.78 | -- | 491.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,387.89 | -- | -14,809.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,062.55 | -- | 6,974.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 506.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,405.65 | -- | 12,682.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,564.49 | -- | 125,782.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,537.33 | -- | 36,537.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,027.16 | -- | 89,245.65 | -- | |
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