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| 华懋科技(603306) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,105.65 | 57,759.67 | 35,665.50 | 19,609.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,745.47 | 878.41 | 705.74 | 226.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,851.12 | 58,638.08 | 36,371.24 | 19,836.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,574.41 | 18,875.59 | 13,612.88 | 6,999.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,583.91 | 9,883.02 | 7,449.54 | 4,893.52 | |
| 支付的各项税费 | 11,084.38 | 7,160.64 | 4,604.23 | 2,154.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,484.06 | 636.30 | 396.01 | 79.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,726.77 | 36,555.55 | 26,062.67 | 14,127.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,124.36 | 22,082.53 | 10,308.58 | 5,709.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,242.89 | 43,800.00 | 16,800.00 | 7,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 291.83 | 101.94 | 44.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.77 | 1.32 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,296.66 | 44,093.15 | 16,903.25 | 7,844.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,806.82 | 10,878.33 | 7,988.48 | 1,955.27 | |
| 投资所支付的现金 | 76,800.00 | 51,800.00 | 31,300.00 | 12,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,606.82 | 62,678.33 | 39,288.48 | 14,755.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,310.17 | -18,585.18 | -22,385.22 | -6,911.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,878.98 | 2,932.85 | 2,932.85 | 2,932.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,878.98 | 3,932.85 | 3,932.85 | 3,932.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,932.85 | 2,932.85 | 2,932.85 | 2,932.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,154.58 | 7,161.15 | 7,146.86 | 14.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.95 | 1,018.61 | 1,016.24 | 1,002.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,102.38 | 11,112.61 | 11,095.95 | 3,950.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,223.40 | -7,179.76 | -7,163.10 | -17.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.25 | -17.15 | -12.90 | -14.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -306.96 | -3,699.56 | -19,252.64 | -1,233.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,177.10 | 53,177.10 | 53,177.10 | 53,177.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,870.15 | 49,477.55 | 33,924.46 | 51,943.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,248.40 | -- | 11,742.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 501.75 | -- | -316.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,764.09 | -- | 1,802.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.37 | -- | 41.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.04 | -- | 19.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.53 | -- | 11.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.94 | -- | 146.86 | -- | |
| 投资损失 | -442.89 | -- | -101.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.03 | -- | -47.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 80.44 | -- | 22.21 | -- | |
| 存货的减少 | -2,389.59 | -- | -162.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,342.95 | -- | -805.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,594.32 | -- | -2,472.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 748.94 | -- | 427.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,124.36 | -- | 10,308.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,870.15 | -- | 33,924.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,177.10 | -- | 53,177.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -306.96 | -- | -19,252.64 | -- | |
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