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| 华懋科技(603306) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,715.71 | 71,522.65 | 52,679.47 | 27,813.52 | |
| 收到的税费返还 | 355.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,182.17 | 1,367.49 | 966.65 | 412.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,253.73 | 72,890.14 | 53,646.12 | 28,226.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,526.66 | 22,375.37 | 15,422.16 | 10,361.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,462.04 | 14,545.18 | 11,023.36 | 7,451.45 | |
| 支付的各项税费 | 8,553.52 | 5,473.18 | 3,287.38 | 1,374.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,160.44 | 2,848.68 | 1,413.59 | 590.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,702.66 | 45,242.41 | 31,146.49 | 19,777.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,551.07 | 27,647.73 | 22,499.63 | 8,448.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 367,787.44 | 262,063.12 | 164,000.00 | 81,841.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,777.89 | 1,588.52 | 0.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.12 | 1,792.30 | 2.04 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,798.56 | 266,633.31 | 165,590.56 | 81,843.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,351.67 | 8,404.15 | 5,635.02 | 1,956.17 | |
| 投资所支付的现金 | 297,251.20 | 267,251.20 | 174,063.12 | 91,063.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,602.88 | 275,655.35 | 179,698.14 | 93,019.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,195.68 | -9,022.04 | -14,107.58 | -11,175.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,385.74 | 15,313.72 | 15,344.44 | -5.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,009.79 | 2,077.70 | 2,052.49 | 17.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,395.53 | 17,391.42 | 17,396.92 | 11.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,395.53 | -17,391.42 | -17,396.92 | -11.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.36 | 16.81 | -15.07 | -15.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,342.87 | 1,251.08 | -9,019.95 | -2,754.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,048.52 | 50,048.52 | 50,048.52 | 50,048.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,391.39 | 51,299.60 | 41,028.57 | 47,293.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,679.35 | -- | 9,503.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 443.27 | -- | -210.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,841.49 | -- | 3,809.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.77 | -- | 98.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.07 | -- | 0.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.83 | -- | 16.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.64 | -- | -30.67 | -- | |
| 投资损失 | -3,536.24 | -- | -1,497.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.92 | -- | 358.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 777.89 | -- | 476.54 | -- | |
| 存货的减少 | 1,105.10 | -- | 3,384.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,250.75 | -- | 10,451.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,433.99 | -- | -3,861.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 552.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,551.07 | -- | 22,499.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,391.39 | -- | 41,028.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,048.52 | -- | 50,048.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,342.87 | -- | -9,019.95 | -- | |
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