梦百合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦百合(603313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,405.95
收到的税费返还8,752.73
收到的其他与经营活动有关的现金350.83
经营活动现金流入小计102,509.50
购买商品、接受劳务支付的现金72,472.36
支付给职工以及为职工支付的现金8,862.08
支付的各项税费3,730.11
支付的其他与经营活动有关的现金8,310.88
经营活动现金流出小计93,375.43
经营活动产生的现金流量净额9,134.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金78.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,300.04
投资活动现金流入小计1,383.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,570.18
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,570.18
投资活动产生的现金流量净额-4,187.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.00
取得借款收到的现金13,969.61
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计14,004.61
偿还债务支付的现金14,223.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,924.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计19,148.53
筹资活动产生的现金流量净额-5,143.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-569.21
五、现金及现金等价物净增加额-766.14
加:期初现金及现金等价物余额4,491.26
六、期末现金及现金等价物余额3,725.12
附注
净利润10,944.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备478.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,307.34
无形资产摊销95.35
长期待摊费用摊销218.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.70
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-308.43
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用878.01
投资损失-78.69
递延所得税资产减少-48.00
递延所得税负债增加46.26
存货的减少-4,048.58
经营性应收项目的减少-3,470.23
经营性应付项目的增加3,085.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,134.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,725.12
现金的期初余额4,491.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-766.14
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