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梦百合

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梦百合(603313) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,290.85
收到的税费返还9,986.35
收到的其他与经营活动有关的现金697.21
经营活动现金流入小计128,974.41
购买商品、接受劳务支付的现金90,889.42
支付给职工以及为职工支付的现金11,241.24
支付的各项税费3,515.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,908.60
经营活动现金流出小计117,554.92
经营活动产生的现金流量净额11,419.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,579.88
投资所支付的现金25.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金8.43
投资活动现金流出小计9,613.31
投资活动产生的现金流量净额-9,613.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金72.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金72.06
取得借款收到的现金9,687.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,759.10
偿还债务支付的现金10,708.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金584.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润308.87
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,292.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,533.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.10
五、现金及现金等价物净增加额198.24
加:期初现金及现金等价物余额3,725.12
六、期末现金及现金等价物余额3,923.36
附注
净利润13,126.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-36.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,487.85
无形资产摊销81.55
长期待摊费用摊销206.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.75
固定资产报废损失--
公允价值变动损失529.24
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用108.28
投资损失-14.77
递延所得税资产减少-114.06
递延所得税负债增加-46.26
存货的减少-2,223.96
经营性应收项目的减少-2,769.14
经营性应付项目的增加1,077.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,419.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,923.36
现金的期初余额3,725.12
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额198.24
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