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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,871.55 | 125,122.05 | 80,726.83 | 38,262.72 | |
| 收到的税费返还 | 9,988.69 | 7,103.99 | 5,539.39 | 2,912.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.63 | 2,975.46 | 1,316.72 | 1,012.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,863.86 | 135,201.50 | 87,582.94 | 42,187.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,093.72 | 86,744.77 | 54,213.20 | 24,722.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,964.94 | 12,934.89 | 8,812.37 | 4,583.15 | |
| 支付的各项税费 | 6,132.89 | 5,330.87 | 4,525.71 | 2,232.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,702.44 | 14,252.26 | 9,027.32 | 6,345.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,893.99 | 119,262.78 | 76,578.60 | 37,882.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,969.87 | 15,938.72 | 11,004.34 | 4,304.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,550.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.41 | 2.11 | 1.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.33 | 27.13 | 30.95 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 717.13 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,391.87 | 379.24 | 331.97 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,848.45 | 11,522.61 | 7,042.79 | 2,913.81 | |
| 投资所支付的现金 | 66,250.00 | -- | 700.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 882.37 | 422.06 | 375.43 | 145.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,980.81 | 11,944.68 | 8,118.37 | 3,059.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,588.94 | -11,565.44 | -7,786.39 | -3,054.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,993.39 | 87,060.11 | 116.71 | 95.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116.71 | -- | 116.71 | 95.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,546.85 | 14,455.56 | 5,072.31 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,142.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,682.40 | 101,515.67 | 5,189.03 | 3,095.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,465.75 | 8,060.06 | 3,000.00 | 1,051.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,120.64 | 4,833.24 | 4,853.91 | 3,693.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71.98 | -- | 57.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,319.39 | 148.14 | 635.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,905.79 | 13,041.44 | 8,489.17 | 4,744.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,776.61 | 88,474.23 | -3,300.14 | -1,648.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,100.79 | 409.74 | 487.08 | -50.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,258.33 | 93,257.25 | 404.88 | -449.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,334.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | 6,334.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,592.34 | 99,591.26 | 6,738.88 | 5,884.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,860.67 | -- | 8,002.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 437.70 | -- | 139.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,718.89 | -- | 1,290.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.76 | -- | 83.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.87 | -- | 275.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.11 | -- | 20.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.26 | -- | 47.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -457.22 | -- | -171.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -986.01 | -- | -116.83 | -- | |
| 投资损失 | 834.95 | -- | 374.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.13 | -- | -234.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,405.93 | -- | -678.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,910.84 | -- | 78.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64.21 | -- | 1,892.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,969.87 | -- | 11,004.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,592.34 | -- | 6,738.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,334.00 | -- | 6,334.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,258.33 | -- | 404.88 | -- | |
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