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| 梦百合(603313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,345.95 | 452,503.58 | 260,745.57 | 114,048.49 | |
| 收到的税费返还 | 31,165.90 | 16,736.77 | 11,623.07 | 7,107.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,014.79 | 3,413.05 | 3,239.94 | 1,533.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,526.65 | 472,653.40 | 275,608.58 | 122,688.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,916.02 | 253,958.09 | 147,024.58 | 73,944.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,768.49 | 58,942.71 | 34,269.56 | 12,805.77 | |
| 支付的各项税费 | 20,534.67 | 17,442.50 | 11,871.69 | 4,583.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,054.87 | 83,690.64 | 47,445.72 | 23,140.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,274.05 | 414,033.94 | 240,611.56 | 114,474.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,252.60 | 58,619.46 | 34,997.02 | 8,214.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 39.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.18 | 21.79 | 53.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,893.38 | 342.59 | 227.85 | 47.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,604.25 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,550.81 | 5,364.37 | 5,281.03 | 92.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,543.33 | 56,295.84 | 38,152.90 | 16,214.98 | |
| 投资所支付的现金 | 8,577.92 | 3,685.12 | 3,685.12 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,629.45 | 33,284.52 | 31,794.27 | 31,985.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,317.80 | 2,652.86 | 721.55 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,068.50 | 95,918.35 | 74,353.84 | 51,200.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,517.69 | -90,553.98 | -69,072.80 | -51,108.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,260.26 | 944.51 | 702.48 | 341.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 625.94 | 670.30 | 424.98 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 244,700.77 | 188,881.99 | 131,316.87 | 61,719.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,961.03 | 189,826.50 | 132,019.35 | 62,060.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,890.83 | 127,871.43 | 80,748.83 | 20,466.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,746.66 | 5,538.86 | 3,584.78 | 1,669.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 615.13 | 615.13 | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,369.03 | 1,966.41 | 1,011.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,006.52 | 135,376.70 | 85,344.67 | 22,136.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,954.51 | 54,449.80 | 46,674.69 | 39,924.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,074.53 | -2,678.27 | 1,760.32 | -394.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,614.89 | 19,837.01 | 14,359.22 | -3,364.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,524.88 | 80,524.88 | 80,524.88 | 80,524.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,139.77 | 100,361.89 | 94,884.10 | 77,160.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,665.41 | -- | 16,610.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,220.18 | -- | 1,624.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,243.52 | -- | 5,532.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,053.66 | -- | 564.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,717.26 | -- | 2,912.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -126.86 | -- | -18.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.48 | -- | 101.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,560.00 | -- | 92.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,552.80 | -- | 2,897.81 | -- | |
| 投资损失 | -752.45 | -- | 817.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,250.69 | -- | -1,125.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,541.49 | -- | -35.83 | -- | |
| 存货的减少 | -62,824.95 | -- | -2,724.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,359.50 | -- | 5,118.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,883.95 | -- | 2,224.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 53.29 | -- | 402.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,252.60 | -- | 34,997.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,139.77 | -- | 94,884.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,524.88 | -- | 80,524.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,614.89 | -- | 14,359.22 | -- | |
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