福鞍股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福鞍股份(603315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,052.8030,436.4823,836.326,729.70
收到的税费返还1,135.28866.051,948.93543.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,596.203,136.33285.353,342.05
经营活动现金流入小计50,784.2734,438.8626,070.6010,615.17
购买商品、接受劳务支付的现金35,538.1827,930.0818,815.257,643.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,470.591,891.451,242.31496.33
支付的各项税费3,705.702,701.411,383.97606.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,910.731,782.583,228.866,480.89
经营活动现金流出小计43,625.2034,305.5224,670.3915,227.48
经营活动产生的现金流量净额7,159.07133.341,400.21-4,612.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金253.7799.1876.6561.65
投资活动现金流入小计268.2799.1876.6561.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,140.261,369.74700.36505.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,140.261,369.74700.36505.79
投资活动产生的现金流量净额-2,871.99-1,270.56-623.71-444.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,987.3623,987.3623,987.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,213.9417,213.9412,213.9112,038.19
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,201.3041,201.3036,201.2712,038.19
偿还债务支付的现金46,858.9040,448.9039,651.9011,293.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,575.591,759.931,838.86731.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18.4382.2774.4858.37
筹资活动现金流出小计49,452.9342,291.1041,565.2412,084.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,251.63-1,089.80-5,363.97-45.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响466.50312.7650.2256.68
五、现金及现金等价物净增加额2,501.95-1,914.27-4,537.25-5,045.75
加:期初现金及现金等价物余额7,012.417,012.417,012.417,012.41
六、期末现金及现金等价物余额9,514.365,098.142,475.151,966.66
附注
净利润5,521.07--2,743.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备865.35--150.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,944.87--2,343.68--
无形资产摊销128.75--64.21--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.96------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,506.36--1,287.39--
投资损失--------
递延所得税资产减少-86.17--39.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,040.16--610.13--
经营性应收项目的减少-5,771.92--364.32--
经营性应付项目的增加-3,398.82---6,561.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,421.38--357.86--
经营活动产生现金流量净额7,159.07--1,400.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,514.36--2,475.15--
现金的期初余额7,012.41--7,012.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,501.95---4,537.25--
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