| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,470.89 | 24,935.08 | 17,619.88 | 7,356.26 |
| 收到的税费返还 | 1,167.41 | 1,167.41 | 1,044.13 | 822.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.81 | 518.73 | 347.52 | 219.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,807.11 | 26,621.22 | 19,011.54 | 8,398.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,659.58 | 22,194.81 | 15,715.44 | 10,204.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,566.67 | 1,940.90 | 1,272.96 | 613.28 |
| 支付的各项税费 | 2,005.39 | 897.88 | 576.65 | 331.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,696.42 | 2,354.57 | 1,293.43 | 246.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,928.06 | 27,388.17 | 18,858.48 | 11,395.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 879.05 | -766.95 | 153.06 | -2,996.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.08 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 892.40 | 30.74 | 24.40 | 14.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 892.40 | 73.83 | 24.40 | 14.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,910.86 | 6,773.70 | 4,167.46 | 2,553.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,910.86 | 6,773.70 | 4,167.46 | 2,553.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,018.45 | -6,699.87 | -4,143.05 | -2,539.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,164.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 16,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,664.37 | 16,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,500.00 | 14,500.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,568.19 | 2,217.18 | 1,884.86 | 320.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90.51 | 59.52 | 16.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,068.19 | 16,807.69 | 10,944.39 | 3,337.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,596.19 | -307.69 | -1,944.39 | 2,662.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.86 | -263.61 | -140.93 | -54.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,118.92 | -8,038.12 | -6,075.31 | -2,927.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,423.26 | 8,423.26 | 8,423.26 | 8,428.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,542.18 | 385.14 | 2,347.95 | 5,500.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 886.64 | -- | 1,003.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4.24 | -- | -258.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,153.54 | -- | 2,594.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 94.70 | -- | 56.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,681.38 | -- | 860.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -46.93 | -- | 216.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,150.83 | -- | -5,489.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,225.86 | -- | 4,433.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,342.59 | -- | -2,429.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -833.54 | -- | -835.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 879.05 | -- | 153.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,542.18 | -- | 2,347.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,423.26 | -- | 8,423.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,118.92 | -- | -6,075.31 | -- |
每日必读
发行与分配