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| 福鞍股份(603315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,740.28 | 21,106.88 | 18,655.72 | 11,962.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,525.78 | 1,217.58 | 171.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.25 | 3,478.60 | 156.73 | 339.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,591.30 | 25,803.06 | 18,984.27 | 12,301.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,862.75 | 20,260.96 | 18,263.20 | 14,159.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,162.54 | 2,303.75 | 1,493.13 | 902.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,555.03 | 1,317.15 | 1,247.92 | 485.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,457.79 | 270.23 | 866.82 | 162.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,038.12 | 24,152.09 | 21,871.08 | 15,709.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,446.81 | 1,650.97 | -2,886.82 | -3,408.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.10 | 307.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.21 | 69.08 | 51.78 | 37.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290.32 | 376.10 | 51.78 | 37.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,587.58 | 11,346.59 | 1,938.88 | 1,790.13 | |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | -- | 5.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,592.58 | 11,346.59 | 1,943.88 | 1,790.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,302.26 | -10,970.49 | -1,892.09 | -1,752.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,500.00 | 30,500.00 | 11,900.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,500.00 | 30,500.00 | 11,900.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,400.00 | 28,400.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,429.94 | 1,092.26 | 512.09 | 222.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,829.94 | 29,492.26 | 12,512.09 | 6,239.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670.06 | 1,007.74 | -612.09 | -239.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.78 | 306.89 | 47.01 | -200.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,832.23 | -8,004.89 | -5,344.00 | -5,601.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,542.18 | 21,542.18 | 21,542.18 | 21,542.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,709.95 | 13,537.30 | 16,198.19 | 15,940.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 862.85 | -- | 365.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 796.85 | -- | 381.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,356.19 | -- | 2,652.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.34 | -- | 93.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -307.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 745.10 | -- | 411.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.66 | -- | -105.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,914.55 | -- | -2,717.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,875.79 | -- | -5,499.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,665.26 | -- | 1,834.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 496.72 | -- | -303.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,446.81 | -- | -2,886.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,709.95 | -- | 16,198.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,542.18 | -- | 21,542.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,832.23 | -- | -5,344.00 | -- | |
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