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| 福鞍股份(603315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,764.72 | 56,803.03 | 22,608.17 | 11,515.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,122.67 | 2,418.91 | 1,736.78 | 712.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.38 | 3,863.03 | 131.20 | 2,547.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,764.76 | 63,084.96 | 24,476.15 | 14,775.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,984.52 | 47,749.14 | 17,237.50 | 9,178.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,541.72 | 3,331.60 | 1,717.88 | 884.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,264.03 | 3,025.41 | 413.97 | 176.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,802.04 | 6,709.69 | 5,855.58 | 2,152.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,592.31 | 60,815.84 | 25,224.93 | 12,390.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,172.46 | 2,269.12 | -748.78 | 2,384.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 113.71 | 86.95 | 34.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 114.01 | 86.95 | 34.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,274.97 | 2,019.24 | 920.68 | 999.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,274.97 | 2,019.24 | 920.68 | 999.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,274.57 | -1,905.24 | -833.73 | -965.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,560.00 | 23,560.00 | 6,060.00 | 2,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,560.00 | 23,560.00 | 6,060.00 | 2,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 22,400.00 | 6,100.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,753.09 | 1,377.95 | 1,032.99 | 262.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,753.09 | 23,777.95 | 7,132.99 | 3,262.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,806.91 | -217.95 | -1,072.99 | -1,072.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 358.10 | 463.36 | 147.76 | -176.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,062.90 | 609.29 | -2,507.73 | 170.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,217.40 | 15,217.40 | 13,709.95 | 13,724.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,280.30 | 15,826.69 | 11,202.22 | 13,895.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,336.61 | -- | 321.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,607.50 | -- | 497.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,583.61 | -- | 2,758.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.40 | -- | 94.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.02 | -- | 32.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,073.21 | -- | 782.50 | -- | |
| 投资损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.50 | -- | -62.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,837.00 | -- | -4,094.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,271.35 | -- | 14,379.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,938.69 | -- | -10,851.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,231.86 | -- | -4,606.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,172.46 | -- | -748.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,280.30 | -- | 11,202.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,217.40 | -- | 13,709.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,062.90 | -- | -2,507.73 | -- | |
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