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| 福鞍股份(603315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,569.94 | 55,039.35 | 27,419.95 | ||
| 收到的税费返还 | 800.90 | 764.94 | 474.23 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,265.90 | 3,089.71 | 1,891.22 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 89,636.74 | 58,894.00 | 29,785.41 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,346.90 | 36,689.05 | 19,026.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,226.48 | 4,387.09 | 2,475.90 | ||
| 支付的各项税费 | 5,811.36 | 5,145.83 | 3,298.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,218.44 | 4,398.25 | 1,418.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 82,603.19 | 50,620.22 | 26,220.13 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,033.55 | 8,273.78 | 3,565.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,837.20 | 13,112.54 | 7,415.02 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,337.20 | 15,612.54 | 8,415.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,337.20 | -15,612.54 | -8,415.02 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,969.18 | 29,633.02 | 15,564.82 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 987.75 | 987.75 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,956.93 | 30,620.77 | 15,564.82 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 43,640.13 | 29,133.58 | 16,715.81 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,989.12 | 1,173.99 | 617.05 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,925.25 | 5,910.61 | 2,179.32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,554.50 | 36,218.17 | 19,512.18 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,597.57 | -5,597.40 | -3,947.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.61 | -1.45 | 5.85 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,868.60 | -12,937.62 | -8,791.25 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,852.49 | 17,852.49 | 17,852.49 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,983.89 | 4,914.87 | 9,061.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,497.20 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -952.63 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,743.80 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 99.04 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.64 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.70 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 1,825.15 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 53.35 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -67.38 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.51 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,901.26 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,886.01 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,831.25 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 5,455.10 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,273.78 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 4,914.87 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 17,852.49 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,937.62 | -- | ||
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