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天味食品

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天味食品(603317) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,239.20
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,583.11
经营活动现金流入小计112,822.31
购买商品、接受劳务支付的现金71,614.33
支付给职工以及为职工支付的现金9,986.25
支付的各项税费11,626.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,068.38
经营活动现金流出小计96,295.31
经营活动产生的现金流量净额16,527.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.00
取得投资收益所收到的现金813.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计50,902.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,617.20
投资所支付的现金55,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金542.23
投资活动现金流出小计57,159.43
投资活动产生的现金流量净额-6,256.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,044.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,044.03
筹资活动产生的现金流量净额-3,044.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额7,226.17
加:期初现金及现金等价物余额23,982.36
六、期末现金及现金等价物余额31,208.53
附注
净利润20,333.24
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备42.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,052.11
无形资产摊销217.98
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.27
固定资产报废损失69.63
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-813.60
递延所得税资产减少-22.84
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,978.31
经营性应收项目的减少-487.29
经营性应付项目的增加-2,886.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,527.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额31,208.53
现金的期初余额23,982.36
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,226.17
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