福蓉科技

- 603327

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福蓉科技(603327) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,965.1673,240.5549,048.2019,132.20
收到的税费返还543.05543.05364.43240.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,031.68844.48812.68292.39
经营活动现金流入小计101,539.8974,628.0850,225.3119,665.22
购买商品、接受劳务支付的现金70,962.3654,950.2333,852.9518,575.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,721.334,430.983,132.882,041.50
支付的各项税费5,366.863,893.823,600.312,150.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,165.795,682.743,671.001,415.59
经营活动现金流出小计89,216.3468,957.7744,257.1324,182.82
经营活动产生的现金流量净额12,323.555,670.315,968.18-4,517.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,023.74562.76421.6411.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,023.74562.76421.6411.45
投资活动产生的现金流量净额-1,023.74-562.76-421.64-11.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,600.0031,100.0017,600.005,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,600.0031,100.0017,600.005,600.00
偿还债务支付的现金42,500.0039,500.0022,000.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,088.524,626.454,131.76567.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,629.251,852.971,227.30609.68
筹资活动现金流出小计50,217.7745,979.4227,359.065,676.84
筹资活动产生的现金流量净额-15,617.77-14,879.42-9,759.06-76.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.35-122.24-238.23-368.32
五、现金及现金等价物净增加额-4,496.31-9,894.11-4,450.75-4,974.21
加:期初现金及现金等价物余额14,832.0914,832.0914,832.0914,832.09
六、期末现金及现金等价物余额10,335.784,937.9910,381.349,857.88
附注
净利润15,931.02------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备112.44------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,363.01------
无形资产摊销123.83------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,256.87------
投资损失--------
递延所得税资产减少38.37------
递延所得税负债增加--------
存货的减少771.38------
经营性应收项目的减少-7,910.64------
经营性应付项目的增加-1,362.73------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,323.55------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,335.78------
现金的期初余额14,832.09------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,496.31------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶