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依顿电子(603328) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,772.11 | 236,208.89 | 154,712.78 | 81,886.52 | |
收到的税费返还 | 25,247.76 | 20,512.16 | 13,295.34 | 7,209.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.50 | 2,435.53 | 710.89 | 336.27 | |
经营活动现金流入小计 | 352,072.38 | 259,156.58 | 168,719.01 | 89,431.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,554.19 | 159,900.66 | 106,243.61 | 52,323.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,442.24 | 38,502.59 | 26,017.56 | 13,174.15 | |
支付的各项税费 | 17,843.18 | 12,750.26 | 8,232.68 | 3,811.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,900.45 | 4,462.73 | 2,929.49 | 1,391.00 | |
经营活动现金流出小计 | 283,740.06 | 215,616.24 | 143,423.34 | 70,700.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,332.32 | 43,540.34 | 25,295.67 | 18,731.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103.82 | 14.97 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 248.92 | 3.95 | -- | 0.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.81 | 11.50 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 603.55 | 30.42 | -- | 0.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,194.79 | 11,414.98 | 4,677.40 | 2,215.77 | |
投资所支付的现金 | 46,811.64 | 5,656.57 | 3,072.43 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,006.44 | 17,071.55 | 7,749.83 | 2,215.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,402.89 | -17,041.13 | -7,749.83 | -2,215.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,612.54 | 1,255.10 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,842.58 | 2,500.25 | 1,443.92 | 30.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,455.11 | 3,755.35 | 1,443.92 | 30.62 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,652.62 | 74,652.62 | 49,738.24 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.48 | 412.48 | 338.52 | 9.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 75,065.10 | 75,065.10 | 50,076.76 | 9.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,609.99 | -71,309.75 | -48,632.84 | 21.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,249.26 | -8,384.36 | -4,488.25 | -898.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,929.82 | -53,194.90 | -35,575.25 | 15,638.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,191.91 | 340,191.91 | 340,191.91 | 340,191.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,262.10 | 286,997.01 | 304,616.66 | 355,830.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,305.88 | -- | 25,253.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -196.73 | -- | -196.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,854.25 | -- | 5,386.44 | -- | |
无形资产摊销 | 23.00 | -- | 11.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 396.41 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 905.92 | -- | 283.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,405.06 | -- | 3,044.33 | -- | |
投资损失 | -240.80 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -178.84 | -- | -5.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -51.22 | -- | -48.72 | -- | |
存货的减少 | -1,471.92 | -- | 1,154.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,564.68 | -- | -1,255.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,656.60 | -- | -9,562.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,802.58 | -- | 1,230.63 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,332.32 | -- | 25,295.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 260,262.10 | -- | 304,616.66 | -- | |
现金的期初余额 | 340,191.91 | -- | 340,191.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -79,929.82 | -- | -35,575.25 | -- |
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