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尚纬股份(603333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,083.54 | 105,412.92 | 58,678.73 | 22,206.44 | |
收到的税费返还 | 249.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,011.03 | 859.42 | 732.90 | 677.23 | |
经营活动现金流入小计 | 131,343.87 | 106,272.34 | 59,411.64 | 22,883.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,887.70 | 102,545.81 | 62,657.72 | 25,711.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,490.29 | 7,243.77 | 5,302.64 | 3,443.40 | |
支付的各项税费 | 5,165.33 | 3,778.21 | 1,995.02 | 871.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,426.11 | 11,350.05 | 5,261.75 | 2,607.09 | |
经营活动现金流出小计 | 152,969.43 | 124,917.83 | 75,217.13 | 32,634.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,625.55 | -18,645.49 | -15,805.50 | -9,750.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,404.60 | 10,047.50 | 5,001.60 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 69.72 | 65.65 | 53.90 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.27 | 72.16 | 57.20 | 48.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 698.76 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,242.35 | 10,185.30 | 5,112.70 | 48.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,573.38 | 2,701.09 | 2,029.43 | 1,123.01 | |
投资所支付的现金 | 17,654.60 | 11,314.60 | 6,257.80 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,702.08 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,930.06 | 14,015.69 | 8,287.23 | 1,123.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,687.71 | -3,830.39 | -3,174.53 | -1,074.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 47,035.60 | 41,300.00 | 37,600.00 | 11,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,814.30 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,849.90 | 41,300.00 | 37,600.00 | 11,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 16,800.00 | 14,600.00 | 3,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,455.62 | 1,865.70 | 1,301.05 | 274.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,999.97 | 3,185.67 | 3,780.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,955.59 | 21,851.37 | 19,681.05 | 3,474.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,894.31 | 19,448.63 | 17,918.95 | 7,725.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.02 | 56.16 | -13.96 | -27.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,360.93 | -2,971.09 | -1,075.04 | -3,127.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,493.85 | 11,493.85 | 11,493.85 | 11,493.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,132.92 | 8,522.76 | 10,418.81 | 8,366.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,797.68 | -- | 2,668.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,949.68 | -- | 756.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,422.98 | -- | 2,550.72 | -- | |
无形资产摊销 | 173.42 | -- | 86.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6.94 | -- | 5.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.89 | -- | -28.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 30.48 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -4.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,900.32 | -- | 822.39 | -- | |
投资损失 | -156.39 | -- | -53.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -312.21 | -- | -111.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,988.30 | -- | -3,807.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,210.23 | -- | -29,377.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,084.01 | -- | 10,829.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -286.02 | -- | -143.44 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,625.55 | -- | -15,805.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,132.92 | -- | 10,418.81 | -- | |
现金的期初余额 | 11,493.85 | -- | 11,493.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,360.93 | -- | -1,075.04 | -- |
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