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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,825.84 | 130,551.96 | |||
| 收到的税费返还 | 8,289.97 | 5,890.92 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,719.33 | 2,292.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 189,835.15 | 138,735.43 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,441.65 | 88,024.45 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,247.11 | 21,820.26 | |||
| 支付的各项税费 | 5,845.46 | 4,526.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,866.24 | 9,797.05 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 166,400.46 | 124,168.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,434.69 | 14,567.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,788.74 | 56,880.55 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 347.63 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.11 | 44.74 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.15 | 189.15 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 65,067.00 | 57,462.07 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,502.94 | 17,025.48 | |||
| 投资所支付的现金 | 64,350.00 | 57,640.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 90,852.94 | 74,665.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,785.94 | -17,203.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 46,333.62 | 37,991.52 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.36 | 1,288.36 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,666.98 | 39,324.89 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 44,170.71 | 38,553.68 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,650.23 | 926.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,705.93 | 39,480.01 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.95 | -155.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.25 | -17.83 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,462.45 | -2,809.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,872.70 | 5,872.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,410.25 | 3,063.39 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,562.67 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 360.31 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,523.15 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 411.82 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 290.80 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 709.63 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 748.59 | -- | |||
| 投资损失 | -836.41 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 32.34 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 78.18 | -- | |||
| 存货的减少 | 3,815.43 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,567.36 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,621.38 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -207.78 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,434.69 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,410.25 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,872.70 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,462.45 | -- | |||
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