| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,084.96 | 162,844.96 | 91,385.01 | 38,936.52 |
| 收到的税费返还 | 7,407.71 | 6,785.87 | 5,795.98 | 3,172.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,417.65 | 5,986.35 | 5,159.89 | 1,940.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,910.33 | 175,617.18 | 102,340.88 | 44,049.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,634.85 | 118,285.10 | 78,142.19 | 40,147.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,806.58 | 8,098.57 | 5,509.31 | 2,489.87 |
| 支付的各项税费 | 10,124.61 | 8,346.69 | 7,581.25 | 2,884.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,728.46 | 7,958.98 | 5,416.19 | 1,963.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,294.50 | 142,689.35 | 96,648.93 | 47,485.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,615.83 | 32,927.83 | 5,691.95 | -3,436.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 140,781.48 | 97,348.70 | 52,944.54 | 20,192.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.38 | 1,337.18 | 1,025.97 | 71.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,061.39 | 1,573.61 | 2,047.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,396.01 | 100,747.26 | 55,544.12 | 22,311.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,553.34 | 16,668.44 | 10,453.88 | 3,922.96 |
| 投资所支付的现金 | 179,475.68 | 132,032.18 | 82,506.21 | 23,256.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 208,029.02 | 148,700.62 | 92,960.09 | 27,179.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,633.01 | -47,953.36 | -37,415.97 | -4,868.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,697.07 | 80,248.42 | 68,408.00 | 37,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,697.07 | 80,248.42 | 68,408.00 | 37,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,547.66 | 50,930.94 | 36,642.79 | 21,990.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,406.22 | 10,096.76 | 9,415.48 | 519.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,953.88 | 61,027.70 | 46,058.27 | 22,510.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,743.18 | 19,220.72 | 22,349.73 | 15,089.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,716.02 | 823.79 | 309.19 | -979.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,442.03 | 5,018.99 | -9,065.09 | 5,806.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,287.16 | 104,287.16 | 104,287.16 | 104,287.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,729.19 | 109,306.15 | 95,222.07 | 110,093.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 69,408.12 | -- | 26,027.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,463.00 | -- | 362.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,467.02 | -- | 1,205.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 328.54 | -- | 162.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 37.51 | -- | 16.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,428.97 | -- | -774.76 | -- |
| 投资损失 | -4,834.79 | -- | -175.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -135.57 | -- | -15.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -61.76 | -- | -16.36 | -- |
| 存货的减少 | -10,820.39 | -- | -20,092.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,457.19 | -- | -10,434.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,711.26 | -- | 8,598.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,939.02 | -- | 829.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,615.83 | -- | 5,691.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,249.19 | -- | 95,222.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 104,287.16 | -- | 104,287.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 36,480.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,442.03 | -- | -9,065.09 | -- |
每日必读
发行与分配