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| 浙江鼎力(603338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,249.03 | 156,102.86 | 635,130.59 | 528,260.38 | 325,701.07 |
| 收到的税费返还 | 17,363.69 | 8,167.45 | 26,914.65 | 20,702.53 | 16,738.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,752.51 | 8,420.19 | 28,815.73 | 26,178.57 | 17,992.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 424,365.23 | 172,690.50 | 690,860.98 | 575,141.49 | 360,431.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,122.89 | 128,523.26 | 361,457.21 | 344,925.10 | 219,778.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,566.14 | 11,749.47 | 34,106.47 | 24,695.18 | 17,662.22 |
| 支付的各项税费 | 37,735.57 | 12,393.19 | 37,829.86 | 26,565.45 | 25,391.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,211.62 | 8,264.53 | 34,727.75 | 24,550.50 | 12,637.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,636.22 | 160,930.44 | 468,121.27 | 420,736.24 | 275,469.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,729.01 | 11,760.05 | 222,739.70 | 154,405.24 | 84,962.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,476.76 | 23,792.56 | 84,942.09 | 103,830.61 | 77,425.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.82 | -- | 792.89 | 1,766.15 | 1,756.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.82 | 5.64 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,585.58 | 23,792.56 | 85,740.80 | 105,602.40 | 79,183.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,976.72 | 3,694.46 | 37,127.77 | 32,129.88 | 25,348.38 |
| 投资所支付的现金 | 60,730.99 | 52,942.08 | 134,874.81 | 137,413.95 | 78,371.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,092.19 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,799.90 | 56,636.54 | 172,002.58 | 169,543.84 | 103,719.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,785.68 | -32,843.98 | -86,261.78 | -63,941.44 | -24,536.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,800.00 | 7,400.00 | 158,823.52 | 138,667.67 | 66,813.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,800.00 | 7,400.00 | 158,823.52 | 138,667.67 | 66,813.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,074.23 | 31,141.89 | 179,085.56 | 97,737.32 | 63,379.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,488.98 | 1,425.98 | 31,048.03 | 29,604.21 | 3,001.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.32 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.35 | 84.69 | 734.66 | 5.74 | 2.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,750.56 | 32,652.56 | 210,868.24 | 127,347.27 | 66,384.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,950.56 | -25,252.56 | -52,044.72 | 11,320.40 | 429.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,590.31 | 1,479.69 | 3,206.60 | 4,865.40 | 8,104.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,154.43 | -44,856.79 | 87,639.81 | 106,649.60 | 68,959.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 439,660.27 | 439,660.27 | 352,020.46 | 352,020.46 | 352,020.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,814.70 | 394,803.48 | 439,660.27 | 458,670.06 | 420,980.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,483.12 | -- | 186,714.55 | -- | 83,165.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,303.41 | -- | 11,067.48 | -- | 5,054.78 |
| 无形资产摊销 | 950.54 | -- | 1,657.31 | -- | 791.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 84.09 | -- | 167.89 | -- | 83.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.26 | -- | -0.13 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.96 | -- | 0.10 |
| 公允价值变动损失 | 11,856.28 | -- | 3,702.42 | -- | 7,392.89 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,155.80 | -- | -796.36 | -- | -14,672.66 |
| 投资损失 | 250.83 | -- | -9,185.30 | -- | -5,544.12 |
| 递延所得税资产减少 | -7,069.08 | -- | 2,764.64 | -- | -1,653.57 |
| 递延所得税负债增加 | 5,071.51 | -- | -3,557.76 | -- | -- |
| 存货的减少 | -39,725.81 | -- | -12,614.91 | -- | 6,451.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -67,636.17 | -- | -46,826.45 | -- | -68,823.34 |
| 经营性应付项目的增加 | 86,836.17 | -- | 81,016.91 | -- | 67,121.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,858.17 | -- | 5,465.05 | -- | 657.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,729.01 | -- | 222,739.70 | -- | 84,962.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 463,814.70 | -- | 439,660.27 | -- | 420,980.33 |
| 现金的期初余额 | 439,660.27 | -- | 352,020.46 | -- | 352,020.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,154.43 | -- | 87,639.81 | -- | 68,959.87 |
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