浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,426.14200,427.9761,233.90231,084.96162,844.96
收到的税费返还2,951.302,797.991,420.737,407.716,785.87
收到的其他与经营活动有关的现金4,926.034,152.752,192.187,417.655,986.35
经营活动现金流入小计301,303.47207,378.7264,846.82245,910.33175,617.18
购买商品、接受劳务支付的现金167,491.4799,890.8246,469.93140,634.85118,285.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,708.946,597.032,947.7412,806.588,098.57
支付的各项税费14,130.3413,293.454,170.7610,124.618,346.69
支付的其他与经营活动有关的现金18,651.8811,932.563,285.2212,728.467,958.98
经营活动现金流出小计210,982.63131,713.8656,873.65176,294.50142,689.35
经营活动产生的现金流量净额90,320.8475,664.867,973.1769,615.8332,927.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,958.2958,830.5942,327.08140,781.4897,348.70
取得投资收益所收到的现金495.37443.64443.64554.381,337.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.460.46--60.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,061.39
投资活动现金流入小计86,455.1259,274.7042,770.72141,396.01100,747.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,753.7911,799.415,587.7328,553.3416,668.44
投资所支付的现金89,531.6836,594.8227,991.91179,475.68132,032.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,285.4848,394.2433,579.64208,029.02148,700.62
投资活动产生的现金流量净额-19,830.3510,880.469,191.08-66,633.01-47,953.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,387.4020,526.40526.4069,697.0780,248.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,387.4020,526.40526.4069,697.0780,248.42
偿还债务支付的现金42,846.1231,148.575,789.6844,547.6650,930.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,828.7113,341.13543.5710,406.2210,096.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.2614.2614.26----
筹资活动现金流出小计56,689.0944,503.966,347.5054,953.8861,027.70
筹资活动产生的现金流量净额-29,301.69-23,977.56-5,821.1014,743.1819,220.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-322.29-35.6736.311,716.02823.79
五、现金及现金等价物净增加额40,866.5262,532.1011,379.4619,442.035,018.99
加:期初现金及现金等价物余额123,729.19123,729.19123,729.19104,287.16104,287.16
六、期末现金及现金等价物余额164,595.71186,261.29135,108.65123,729.19109,306.15
附注
净利润--40,851.11--69,408.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,463.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,381.59--2,467.02--
无形资产摊销--171.58--328.54--
长期待摊费用摊销--15.70--37.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.46------
固定资产报废损失------0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,890.53---1,428.97--
投资损失--1,074.74---4,834.79--
递延所得税资产减少--1.19---135.57--
递延所得税负债增加---72.68---61.76--
存货的减少---20,475.51---10,820.39--
经营性应收项目的减少--25,922.33---20,457.19--
经营性应付项目的增加--28,704.55--30,711.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--613.46--2,939.02--
经营活动产生现金流量净额--75,664.86--69,615.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,271.29--87,249.19--
现金的期初余额--87,249.19--104,287.16--
现金等价物的期末余额--62,990.00--36,480.00--
现金等价物的期初余额--36,480.00------
现金及现金等价物的净增加额--62,532.10--19,442.03--
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