浙江鼎力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江鼎力(603338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,844.9691,385.0138,936.52163,002.02121,410.06
收到的税费返还6,785.875,795.983,172.878,225.646,118.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,986.355,159.891,940.292,685.3321,944.63
经营活动现金流入小计175,617.18102,340.8844,049.68173,912.99149,473.00
购买商品、接受劳务支付的现金118,285.1078,142.1940,147.25100,364.1681,301.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,098.575,509.312,489.879,993.386,282.82
支付的各项税费8,346.697,581.252,884.937,161.716,674.22
支付的其他与经营活动有关的现金7,958.985,416.191,963.7414,822.3411,011.92
经营活动现金流出小计142,689.3596,648.9347,485.79132,341.58105,270.19
经营活动产生的现金流量净额32,927.835,691.95-3,436.1041,571.4144,202.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,348.7052,944.5420,192.07215,971.04143,314.19
取得投资收益所收到的现金1,337.181,025.9771.262,735.211,621.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,061.391,573.612,047.83--3,192.54
投资活动现金流入小计100,747.2655,544.1222,311.15218,706.25148,127.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,668.4410,453.883,922.9619,932.2415,677.34
投资所支付的现金132,032.1882,506.2123,256.87183,112.82126,316.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------620.01
投资活动现金流出小计148,700.6292,960.0927,179.83203,045.07142,613.74
投资活动产生的现金流量净额-47,953.36-37,415.97-4,868.6815,661.185,514.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,248.4268,408.0037,600.0031,459.0029,159.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,248.4268,408.0037,600.0031,459.0029,159.00
偿还债务支付的现金50,930.9436,642.7921,990.9415,134.1517,624.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,096.769,415.48519.087,985.247,606.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计61,027.7046,058.2722,510.0223,119.3925,231.24
筹资活动产生的现金流量净额19,220.7222,349.7315,089.988,339.613,927.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响823.79309.19-979.13611.45797.45
五、现金及现金等价物净增加额5,018.99-9,065.095,806.0766,183.6554,442.08
加:期初现金及现金等价物余额104,287.16104,287.16104,287.1638,103.5138,103.51
六、期末现金及现金等价物余额109,306.1595,222.07110,093.23104,287.1692,545.59
附注
净利润--26,027.03--48,046.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--362.36--741.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,205.71--2,177.60--
无形资产摊销--162.78--312.52--
长期待摊费用摊销--16.07--19.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---24.32--
固定资产报废损失------0.01--
公允价值变动损失------53.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---774.76---2,189.44--
投资损失---175.68---3,784.01--
递延所得税资产减少---15.92--822.02--
递延所得税负债增加---16.36--196.22--
存货的减少---20,092.29---11,603.16--
经营性应收项目的减少---10,434.59---64,830.10--
经营性应付项目的增加--8,598.09--68,237.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--829.44--3,394.98--
经营活动产生现金流量净额--5,691.95--41,571.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,222.07--104,287.16--
现金的期初余额--104,287.16--38,103.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,065.09--66,183.65--
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