文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,931.18
收到的税费返还5,753.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,814.69
经营活动现金流入小计79,499.82
购买商品、接受劳务支付的现金50,731.41
支付给职工以及为职工支付的现金10,957.35
支付的各项税费1,850.46
支付的其他与经营活动有关的现金6,651.67
经营活动现金流出小计70,190.89
经营活动产生的现金流量净额9,308.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,951.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,951.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,702.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,285.94
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计22,988.84
投资活动产生的现金流量净额-20,037.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金49,621.33
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计49,621.33
偿还债务支付的现金38,356.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,833.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金100.73
筹资活动现金流出小计40,290.63
筹资活动产生的现金流量净额9,330.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,385.10
加:期初现金及现金等价物余额2,950.93
六、期末现金及现金等价物余额1,565.83
附注
净利润2,959.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备431.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,943.37
无形资产摊销146.95
长期待摊费用摊销63.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-428.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,907.39
投资损失--
递延所得税资产减少-120.09
递延所得税负债增加--
存货的减少1,377.95
经营性应收项目的减少-6,341.81
经营性应付项目的增加3,369.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,308.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,565.83
现金的期初余额2,950.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,385.10
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