文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,591.83107,304.1272,256.3138,691.98
收到的税费返还5,420.184,979.431,385.80429.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,560.852,743.161,649.67190.30
经营活动现金流入小计149,572.85115,026.7275,291.7739,311.58
购买商品、接受劳务支付的现金85,544.4770,888.5046,781.7623,186.89
支付给职工以及为职工支付的现金26,992.7819,421.2612,445.395,789.32
支付的各项税费8,200.436,081.954,331.572,772.39
支付的其他与经营活动有关的现金10,558.3411,479.456,464.942,430.21
经营活动现金流出小计131,296.03107,871.1570,023.6634,178.81
经营活动产生的现金流量净额18,276.827,155.565,268.115,132.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额399.03155.9469.0645.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计1,399.031,155.941,069.061,045.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,622.5937,732.0025,160.848,849.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,896.05------
投资活动现金流出小计54,518.6437,732.0025,160.848,849.12
投资活动产生的现金流量净额-53,119.61-36,576.06-24,091.78-7,803.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,886.7979,886.7979,886.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,439.4416,439.4416,439.4412,949.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,957.212,172.10----
筹资活动现金流入小计101,283.4498,498.3396,326.2312,949.82
偿还债务支付的现金46,321.6541,817.0734,908.538,744.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,132.452,434.971,785.35746.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,913.055,905.835,833.084,838.44
筹资活动现金流出小计55,367.1450,157.8642,526.9614,329.49
筹资活动产生的现金流量净额45,916.2948,340.4753,799.27-1,379.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.02115.66-55.65-11.24
五、现金及现金等价物净增加额11,108.5319,035.6434,919.95-4,061.38
加:期初现金及现金等价物余额16,253.5216,253.5216,253.5216,253.52
六、期末现金及现金等价物余额27,362.0535,289.1651,173.4812,192.15
附注
净利润12,523.66--6,008.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备544.82--1,504.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,452.32--6,863.20--
无形资产摊销304.60--130.14--
长期待摊费用摊销3,833.80--2,004.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.86---31.66--
固定资产报废损失70.48--39.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,926.65--2,172.24--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,831.91---773.72--
递延所得税负债增加-2.26---1.25--
存货的减少-1,911.91---2,603.49--
经营性应收项目的减少214.26--4,773.64--
经营性应付项目的增加-13,803.83---14,817.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,276.82--5,268.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,362.05--51,173.48--
现金的期初余额16,253.52--16,253.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,108.53--34,919.95--
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