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| 文灿股份(603348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,319.81 | 345,147.70 | 224,037.04 | 110,577.41 | |
| 收到的税费返还 | 12,457.51 | 11,797.97 | 10,366.96 | 941.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,988.52 | 3,594.21 | 2,765.76 | 562.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,765.84 | 360,539.88 | 237,169.75 | 112,081.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,593.32 | 243,621.21 | 157,644.39 | 83,925.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,874.17 | 57,986.07 | 38,143.07 | 18,310.28 | |
| 支付的各项税费 | 20,079.93 | 13,326.47 | 9,092.83 | 4,393.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,178.57 | 11,738.59 | 7,559.52 | 5,404.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,725.99 | 326,672.34 | 212,439.81 | 112,033.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,039.85 | 33,867.54 | 24,729.94 | 47.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.56 | 171.15 | 138.83 | 25.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 231.56 | 171.15 | 138.83 | 25.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,831.30 | 60,544.33 | 39,432.47 | 25,293.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,691.75 | 1,153.11 | 684.94 | 684.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,523.04 | 61,697.44 | 40,117.41 | 25,978.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,291.49 | -61,526.29 | -39,978.58 | -25,953.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 910.22 | 910.22 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,373.60 | 78,426.84 | 52,765.32 | 31,503.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,283.83 | 79,337.06 | 52,765.32 | 31,503.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,089.66 | 53,569.45 | 41,235.91 | 17,108.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,510.81 | 10,816.46 | 3,825.56 | 1,472.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.68 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,926.14 | 64,500.81 | 45,176.37 | 18,695.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,357.68 | 14,836.25 | 7,588.95 | 12,807.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 977.27 | -255.90 | -487.87 | -455.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,916.68 | -13,078.39 | -8,147.56 | -13,553.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,865.26 | 58,865.26 | 58,865.26 | 58,865.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,948.58 | 45,786.87 | 50,717.70 | 45,311.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,757.79 | -- | 13,618.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,693.50 | -- | 2,444.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,942.91 | -- | 17,065.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,140.55 | -- | 1,051.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,209.18 | -- | 2,225.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.69 | -- | 5.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,235.12 | -- | 3,518.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,265.31 | -- | -1,537.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.66 | -- | -618.06 | -- | |
| 存货的减少 | -20,337.52 | -- | -11,545.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,492.33 | -- | -20,196.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,865.14 | -- | 15,032.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,617.66 | -- | 3,243.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,039.85 | -- | 24,729.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,948.58 | -- | 50,717.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,865.26 | -- | 58,865.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,916.68 | -- | -8,147.56 | -- | |
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