和顺石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
和顺石油(603353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,300.09169,326.34117,388.0058,206.32
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金165.7160.3444.0618.68
经营活动现金流入小计218,465.80169,386.68117,432.0658,225.00
购买商品、接受劳务支付的现金182,898.14142,586.2497,123.0952,606.24
支付给职工以及为职工支付的现金6,305.964,799.343,083.311,609.15
支付的各项税费9,371.847,574.233,934.931,421.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,318.284,323.022,661.221,508.82
经营活动现金流出小计203,894.22159,282.82106,802.5557,145.72
经营活动产生的现金流量净额14,571.5710,103.8610,629.511,079.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金7.672.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金62.4842.3821.4710.05
投资活动现金流入小计8,070.153,045.2621.4710.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,208.204,374.782,434.131,322.68
投资所支付的现金8,000.008,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,208.2012,374.785,434.131,322.68
投资活动产生的现金流量净额-6,138.05-9,329.52-5,412.66-1,312.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,124.0014,124.0014,124.002,664.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,124.0014,124.0014,124.002,664.00
偿还债务支付的现金14,124.0014,124.0014,124.008,124.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645.53431.15301.98156.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,769.5314,555.1514,425.988,280.73
筹资活动产生的现金流量净额-645.53-431.15-301.98-5,616.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,787.99343.194,914.86-5,850.07
加:期初现金及现金等价物余额14,509.1114,509.1114,509.1114,509.11
六、期末现金及现金等价物余额22,297.1014,852.2919,423.978,659.03
附注
净利润16,171.54--7,577.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,337.76--638.06--
无形资产摊销1,739.28--793.05--
长期待摊费用摊销372.46--186.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用581.54--278.99--
投资损失-7.67------
递延所得税资产减少-11.51---1.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,295.72---1,031.08--
经营性应收项目的减少-56.81---1,213.03--
经营性应付项目的增加-1,299.62--3,382.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,571.57--10,629.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,297.10--19,423.97--
现金的期初余额14,509.11--14,509.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,787.99--4,914.86--
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