和顺石油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
和顺石油(603353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,230.20272,930.76123,220.75482,951.20309,882.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金148.46139.97848.48459.077,141.55
经营活动现金流入小计405,378.66273,070.73124,069.24483,410.27317,024.19
购买商品、接受劳务支付的现金402,931.02263,600.21125,543.16468,022.44311,032.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,190.875,221.252,647.138,721.746,778.84
支付的各项税费2,744.391,495.32727.649,237.664,709.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,858.001,989.181,405.835,346.8412,752.92
经营活动现金流出小计415,724.27272,305.95130,323.76491,328.68335,274.44
经营活动产生的现金流量净额-10,345.61764.77-6,254.52-7,918.41-18,250.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金256,750.00156,150.0048,500.00259,300.0028,694.76
取得投资收益所收到的现金461.27185.7983.211,048.07364.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------167.78162.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金687.16115.21115.21399.06285.63
投资活动现金流入小计257,898.43156,451.0048,698.42260,914.9129,507.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,554.082,429.481,397.057,236.3126,731.41
投资所支付的现金274,250.00171,150.0061,036.90241,707.519,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计277,804.08173,579.4862,433.95248,943.8336,231.41
投资活动产生的现金流量净额-19,905.65-17,128.48-13,735.5311,971.08-6,723.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金835.64835.64------
筹资活动现金流入小计835.64835.64------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,449.463,449.46--6,669.006,669.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,054.724,008.48920.3214,913.81--
筹资活动现金流出小计10,504.187,457.94920.3221,582.816,669.00
筹资活动产生的现金流量净额-9,668.54-6,622.30-920.32-21,582.81-6,669.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,919.81-22,986.01-20,910.38-17,530.14-31,643.05
加:期初现金及现金等价物余额61,397.2461,397.2461,397.2478,927.3778,927.37
六、期末现金及现金等价物余额21,477.4338,411.2240,486.8661,397.2447,284.32
附注
净利润--5,430.20--9,130.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--788.55--1,402.29--
无形资产摊销--878.77--1,982.33--
长期待摊费用摊销--156.16--353.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------40.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---22.42---12.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28.54--62.44--
投资损失---185.46---943.38--
递延所得税资产减少--104.15---59.37--
递延所得税负债增加-------22.94--
存货的减少---11,010.68---6,901.12--
经营性应收项目的减少--5,716.76---18,458.56--
经营性应付项目的增加---3,684.00--810.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--764.77---7,918.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,411.22--61,397.24--
现金的期初余额--61,397.24--78,927.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,986.01---17,530.14--
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