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华达科技

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华达科技(603358) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,914.38100,667.00
收到的税费返还238.06155.63
收到的其他与经营活动有关的现金380.21791.21
经营活动现金流入小计212,532.65101,613.84
购买商品、接受劳务支付的现金168,717.7483,218.83
支付给职工以及为职工支付的现金9,021.314,848.44
支付的各项税费10,673.955,053.08
支付的其他与经营活动有关的现金11,911.324,138.33
经营活动现金流出小计200,324.3297,258.68
经营活动产生的现金流量净额12,208.334,355.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金30.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.8617.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计69.8647.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,624.328,488.39
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计16,624.328,488.39
投资活动产生的现金流量净额-16,554.46-8,441.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金24,600.009,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计24,600.009,800.00
偿还债务支付的现金17,800.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,417.72287.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计24,217.726,287.00
筹资活动产生的现金流量净额382.283,513.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.0011.05
五、现金及现金等价物净增加额-3,974.84-561.93
加:期初现金及现金等价物余额14,393.1014,393.10
六、期末现金及现金等价物余额10,418.2613,831.17
附注
净利润22,124.02--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备519.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,384.49--
无形资产摊销125.00--
长期待摊费用摊销12.29--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.58--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用668.72--
投资损失-30.00--
递延所得税资产减少-73.28--
递延所得税负债增加----
存货的减少-12,023.84--
经营性应收项目的减少-16,780.81--
经营性应付项目的增加14,286.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,208.33--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,418.26--
现金的期初余额14,393.10--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,974.84--
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