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| 华达科技(603358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,730.52 | 161,646.86 | |||
| 收到的税费返还 | 226.68 | 159.43 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.09 | 917.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 219,427.30 | 162,724.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,367.81 | 123,516.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,317.29 | 8,767.17 | |||
| 支付的各项税费 | 11,366.67 | 9,502.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,731.26 | 8,798.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 194,783.04 | 150,584.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,644.26 | 12,140.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 30.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.20 | 43.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 321.20 | 73.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,644.96 | 8,111.37 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,644.96 | 8,111.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,323.76 | -8,037.57 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,800.00 | 16,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 243.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,800.00 | 17,043.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 17,800.00 | 17,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,766.12 | 6,621.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,566.12 | 24,421.91 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,766.12 | -7,378.91 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.47 | 9.50 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,625.84 | -3,266.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,418.26 | 10,418.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,044.10 | 7,151.33 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,728.44 | 14,845.34 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 266.69 | -286.07 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,986.40 | 3,624.14 | |||
| 无形资产摊销 | 156.07 | 114.50 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 22.16 | 70.37 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.02 | -38.80 | |||
| 固定资产报废损失 | 6.64 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 694.66 | 612.41 | |||
| 投资损失 | -30.00 | -30.00 | |||
| 递延所得税资产减少 | -158.90 | -41.47 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 5,844.26 | -4,721.13 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,774.74 | -3,958.53 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,926.61 | 1,949.31 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,644.26 | 12,140.06 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,044.10 | 7,151.33 | |||
| 现金的期初余额 | 10,418.26 | 10,418.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,625.84 | -3,266.92 | |||
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