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| 华达科技(603358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,501.36 | 327,749.02 | 212,606.44 | 121,084.49 | |
| 收到的税费返还 | 4,204.93 | 4,701.04 | 3,243.10 | 0.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,359.80 | 5,378.18 | 2,408.29 | 3,705.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,066.09 | 337,828.24 | 218,257.83 | 124,789.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,351.97 | 264,173.00 | 170,983.61 | 97,154.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,878.18 | 24,836.91 | 20,728.37 | 9,939.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,381.86 | 13,017.16 | 8,051.10 | 3,408.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,603.24 | 16,267.63 | 15,287.64 | 6,439.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,215.26 | 318,294.70 | 215,050.72 | 116,940.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,850.84 | 19,533.54 | 3,207.11 | 7,849.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,765.16 | 9.39 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.55 | 511.78 | 182.23 | 18.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,165.92 | 319.39 | 127.75 | 58.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,210.00 | 20,210.00 | 20,210.00 | 1,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,470.63 | 21,050.56 | 20,519.98 | 1,286.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,855.21 | 19,976.94 | 14,505.72 | 8,126.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,096.70 | 1,096.70 | 1,096.70 | 1,096.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,023.92 | 19,324.27 | 19,324.27 | 19,282.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,975.83 | 40,397.91 | 34,926.70 | 28,506.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,505.19 | -19,347.36 | -14,406.72 | -27,219.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,500.00 | 12,402.58 | 12,402.58 | 11,227.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,704.20 | 16,000.00 | 12,500.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 918.60 | 764.00 | 573.00 | 185.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,122.80 | 29,166.58 | 25,475.58 | 17,412.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,004.35 | 13,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,933.20 | 13,497.32 | 13,315.75 | 118.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,786.90 | 2,192.80 | 1,282.82 | 657.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,724.45 | 28,690.12 | 25,598.57 | 3,776.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,398.35 | 476.45 | -122.99 | 13,636.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.75 | 5.52 | 1.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,746.74 | 668.16 | -11,321.04 | -5,734.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,514.19 | 86,514.19 | 86,514.19 | 86,514.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,260.93 | 87,182.35 | 75,193.15 | 80,779.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,107.25 | -- | 14,063.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,052.19 | -- | -55.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,091.75 | -- | 8,831.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 987.96 | -- | 497.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,029.57 | -- | 455.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -338.84 | -- | -34.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.87 | -- | 22.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,007.71 | -- | 305.19 | -- | |
| 投资损失 | -4,290.27 | -- | -517.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,303.67 | -- | -291.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,535.40 | -- | -139.20 | -- | |
| 存货的减少 | -10,112.44 | -- | -25,332.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,035.60 | -- | 7,552.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,469.59 | -- | -7,150.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,486.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,850.84 | -- | 3,207.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,260.93 | -- | 75,193.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,514.19 | -- | 86,514.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,746.74 | -- | -11,321.04 | -- | |
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