华达科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华达科技(603358) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,975.37183,142.68104,577.55456,680.43294,317.59
收到的税费返还1,926.87429.3974.441,484.15904.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,425.392,914.561,271.777,133.594,174.34
经营活动现金流入小计275,327.62186,486.63105,923.77465,298.18299,396.68
购买商品、接受劳务支付的现金192,694.72139,595.0581,038.28349,907.53239,116.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,763.9112,498.877,876.6122,530.6218,907.81
支付的各项税费9,945.956,159.713,808.2514,928.4910,576.18
支付的其他与经营活动有关的现金27,507.0712,707.345,034.5935,866.5814,048.45
经营活动现金流出小计245,911.66170,960.9797,757.73423,233.22282,648.69
经营活动产生的现金流量净额29,415.9715,525.678,166.0342,064.9616,747.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,656.6310,656.63
取得投资收益所收到的现金362.12342.530.06909.84542.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.2260.12--130.3443.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,642.0021,661.59642.0066,075.8841,825.00
投资活动现金流入小计22,039.3422,064.25642.0677,772.7053,067.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,604.757,595.762,731.5223,650.4311,268.40
投资所支付的现金------12,985.255,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,947.005,194.10--2,473.502,473.50
支付的其他与投资活动有关的现金43,362.0021,642.0021,642.0066,776.9463,825.00
投资活动现金流出小计55,913.7534,431.8624,373.52105,886.1382,566.90
投资活动产生的现金流量净额-33,874.41-12,367.62-23,731.47-28,113.43-29,499.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.001,000.001,000.002,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.001,000.001,000.002,800.00--
偿还债务支付的现金3,200.003,200.001,600.001,200.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,450.109,444.7533.2312,760.6212,659.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--172.6586.40594.72509.89
筹资活动现金流出小计12,650.1012,817.401,719.6314,555.3413,769.31
筹资活动产生的现金流量净额-7,650.10-11,817.40-719.63-11,755.34-13,769.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.63--0.090.530.74
五、现金及现金等价物净增加额-12,109.18-8,659.36-16,284.982,196.72-26,519.94
加:期初现金及现金等价物余额58,621.2858,621.2865,381.2856,424.5656,424.56
六、期末现金及现金等价物余额46,512.1049,961.9249,096.3058,621.2829,904.61
附注
净利润--7,907.14--16,900.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,630.94--3,933.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,571.12--14,329.00--
无形资产摊销--458.71--877.56--
长期待摊费用摊销--170.28--130.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.94--31.35--
固定资产报废损失--4.27--2.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--170.75--404.53--
投资损失---342.64---1,444.47--
递延所得税资产减少---326.86---912.81--
递延所得税负债增加--45.22---931.33--
存货的减少---12,419.82--16,078.44--
经营性应收项目的减少--18,813.48---7,723.51--
经营性应付项目的增加---10,843.18--389.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--306.05------
经营活动产生现金流量净额--15,525.67--42,064.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,961.92--58,621.28--
现金的期初余额--58,621.28--56,424.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,659.36--2,196.72--
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