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| 日出东方(603366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,241.53 | 265,437.20 | 172,944.63 | 72,490.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,830.64 | 1,781.40 | 1,389.93 | 397.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,235.55 | 7,093.96 | 6,084.97 | 3,010.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,307.71 | 274,312.55 | 180,419.52 | 75,898.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,082.18 | 137,642.34 | 99,341.18 | 41,069.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,965.34 | 37,295.18 | 26,818.92 | 12,912.15 | |
| 支付的各项税费 | 17,881.26 | 13,029.85 | 7,209.17 | 4,350.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,041.42 | 82,937.89 | 48,503.72 | 31,733.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,970.19 | 270,905.26 | 181,872.99 | 90,066.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,337.53 | 3,407.30 | -1,453.47 | -14,167.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260,292.89 | 357,050.07 | 184,099.77 | 104,427.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,562.73 | 3,146.95 | 1,702.83 | 887.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.53 | 7.08 | 7.06 | 7.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,922.16 | 360,204.10 | 185,809.65 | 105,322.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,300.16 | 3,432.19 | 1,732.20 | 1,349.24 | |
| 投资所支付的现金 | 256,733.97 | 375,418.38 | 186,128.43 | 92,406.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,034.13 | 378,850.57 | 187,860.63 | 93,756.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,111.97 | -18,646.47 | -2,050.98 | 11,566.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,650.00 | 61,250.00 | 50,700.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,720.00 | 61,250.00 | 50,700.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,896.87 | 40,850.00 | 30,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,655.37 | 2,340.20 | 1,512.69 | 702.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40,850.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,552.24 | 43,190.20 | 31,812.69 | 702.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,167.76 | 18,059.80 | 18,887.31 | 14,297.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.25 | 48.54 | -4.61 | -25.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,469.57 | 2,869.18 | 15,378.26 | 11,671.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,450.12 | 10,450.12 | 10,450.12 | 10,450.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,919.68 | 13,319.29 | 25,828.37 | 22,121.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,889.31 | -- | 1,329.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,171.65 | -- | -98.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,238.12 | -- | 6,181.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,333.78 | -- | 670.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,925.24 | -- | 227.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | -- | 9.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 421.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 555.35 | -- | 265.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,717.10 | -- | 1,530.17 | -- | |
| 投资损失 | -7,164.22 | -- | -1,774.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.29 | -- | 154.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 183.02 | -- | -12.74 | -- | |
| 存货的减少 | 4,195.43 | -- | 3,163.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,617.55 | -- | 2,314.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,697.71 | -- | -15,415.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,337.53 | -- | -1,453.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,919.68 | -- | 25,828.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,450.12 | -- | 10,450.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,469.57 | -- | 15,378.26 | -- | |
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