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| 柳药集团(603368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,986.94 | 289,993.99 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.70 | 1,032.45 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 521,833.63 | 291,026.44 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,594.41 | 305,013.72 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,545.96 | 5,611.90 | |||
| 支付的各项税费 | 13,424.37 | 9,699.13 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,035.92 | 9,612.44 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 519,600.65 | 329,937.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,232.98 | -38,910.76 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.59 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | 0.59 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,430.97 | 4,227.45 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,430.97 | 4,227.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,430.17 | -4,226.85 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 93,334.19 | 79,003.19 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,654.86 | 1,973.27 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 94,989.05 | 80,976.46 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 76,007.19 | 62,335.90 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,547.62 | 4,797.04 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 81,554.81 | 67,132.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,434.24 | 13,843.52 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,237.05 | -29,294.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,436.72 | 54,436.72 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,673.77 | 25,142.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,941.74 | 11,232.35 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 128.22 | 349.08 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296.06 | 219.90 | |||
| 无形资产摊销 | 131.60 | 96.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 224.24 | 159.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.57 | -0.27 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,347.62 | 2,467.65 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 95.39 | 82.26 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -11,135.30 | -2,173.13 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -40,480.17 | -66,523.96 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 34,681.04 | 15,180.10 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,232.98 | -38,910.76 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 62,673.77 | 25,142.62 | |||
| 现金的期初余额 | 54,436.72 | 54,436.72 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,237.05 | -29,294.10 | |||
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