东方时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方时尚(603377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,619.2663,495.0232,741.03108,051.1886,414.41
收到的税费返还1.31--------
收到的其他与经营活动有关的现金34,446.7719,734.367,606.58105,801.6987,395.98
经营活动现金流入小计129,067.3483,229.3840,347.62213,852.87173,810.38
购买商品、接受劳务支付的现金13,144.196,330.592,379.1691,201.038,999.23
支付给职工以及为职工支付的现金32,791.3421,035.059,436.7943,346.5133,270.27
支付的各项税费11,545.647,349.742,436.1713,842.8011,752.73
支付的其他与经营活动有关的现金28,683.9617,389.9810,874.2990,886.6761,147.24
经营活动现金流出小计86,165.1352,105.3625,126.40239,277.02115,169.47
经营活动产生的现金流量净额42,902.2231,124.0215,221.21-25,424.1558,640.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.579,000.575,000.0080,132.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金156.95156.9515.002,617.97458.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.4651.720.011,010.2015.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,722.11--
收到的其他与投资活动有关的现金----4,000.00----
投资活动现金流入小计9,235.979,209.239,015.0095,482.2750,473.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,480.4926,673.6719,974.1255,236.80103,600.12
投资所支付的现金60.19460.19400.0079,025.4755,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7,925.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,540.6827,133.8620,374.12134,262.26166,525.12
投资活动产生的现金流量净额-24,304.70-17,924.63-11,359.11-38,779.99-116,051.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00--7,440.007,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00--7,440.007,240.00
取得借款收到的现金56,140.0033,440.0025,640.00117,617.0378,627.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.7617.82----5.38
筹资活动现金流入小计56,340.7633,557.8225,640.00125,057.0385,872.41
偿还债务支付的现金54,374.1245,850.4117,434.0172,800.3639,627.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,248.498,682.991,119.1016,195.5114,527.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,154.206,064.496,046.375,953.63--
筹资活动现金流出小计78,776.8160,597.8924,599.4994,949.4954,154.41
筹资活动产生的现金流量净额-22,436.06-27,040.061,040.5130,107.5431,718.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,838.55-13,840.674,902.61-34,096.61-25,692.28
加:期初现金及现金等价物余额35,903.1535,903.1535,903.2269,999.7670,544.14
六、期末现金及现金等价物余额32,064.6122,062.4940,805.8435,903.1544,851.86
附注
净利润--10,673.76--22,658.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7.69--1,817.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,871.42--8,489.78--
无形资产摊销--1,263.25--2,538.42--
长期待摊费用摊销--1,437.95--2,436.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.72--4,073.14--
固定资产报废损失--8.68------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,126.92--4,318.61--
投资损失--546.54---3,136.22--
递延所得税资产减少-------67.65--
递延所得税负债增加--124.34---97.87--
存货的减少--1,615.69---76,061.19--
经营性应收项目的减少---28,222.21---25,978.69--
经营性应付项目的增加--36,673.71--33,585.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,124.02---25,424.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,062.49--35,903.15--
现金的期初余额--35,903.15--69,999.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,840.67---34,096.61--
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