通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,069.46
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金160.54
经营活动现金流入小计48,230.00
购买商品、接受劳务支付的现金29,463.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,645.55
支付的各项税费2,672.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,331.41
经营活动现金流出小计39,112.84
经营活动产生的现金流量净额9,117.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,824.05
取得投资收益所收到的现金84.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,908.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,134.12
投资所支付的现金4,560.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99.86
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,794.11
投资活动产生的现金流量净额-2,885.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金102.90
取得借款收到的现金6,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计7,988.16
偿还债务支付的现金7,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金653.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,042.69
筹资活动现金流出小计16,196.28
筹资活动产生的现金流量净额-8,208.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,976.26
加:期初现金及现金等价物余额2,816.89
六、期末现金及现金等价物余额840.63
附注
净利润6,482.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备491.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧299.93
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用653.52
投资损失-41.67
递延所得税资产减少-74.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,171.22
经营性应收项目的减少259.67
经营性应付项目的增加4,200.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,117.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额840.63
现金的期初余额2,816.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,976.26
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