通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,964.9918,396.60
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金757.50245.26
经营活动现金流入小计47,722.4918,641.86
购买商品、接受劳务支付的现金30,030.5613,642.61
支付给职工以及为职工支付的现金5,301.972,192.06
支付的各项税费5,081.002,289.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,589.571,296.56
经营活动现金流出小计44,003.1019,420.67
经营活动产生的现金流量净额3,719.39-778.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金4.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.2714.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计125.2614.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,190.71257.03
投资所支付的现金999.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,190.61257.03
投资活动产生的现金流量净额-4,065.34-242.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,150.005,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,150.005,600.00
偿还债务支付的现金5,460.002,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,549.481,562.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,009.483,962.25
筹资活动产生的现金流量净额3,140.521,637.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.16-0.01
五、现金及现金等价物净增加额2,794.73615.95
加:期初现金及现金等价物余额840.63840.63
六、期末现金及现金等价物余额3,635.361,456.57
附注
净利润10,497.013,784.53
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备474.7235.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧450.93213.82
无形资产摊销3.23--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.8222.21
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用469.89482.82
投资损失-53.8296.75
递延所得税资产减少-72.63-5.80
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,002.51-797.85
经营性应收项目的减少-10,456.85-4,548.57
经营性应付项目的增加8,348.60-61.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,719.39-778.81
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,635.361,456.57
现金的期初余额840.63840.63
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,794.73615.95
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