通达电气

- 603390

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,825.047,439.26
收到的税费返还114.59--
收到的其他与经营活动有关的现金830.97606.95
经营活动现金流入小计21,770.608,046.21
购买商品、接受劳务支付的现金19,406.887,938.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,290.274,414.08
支付的各项税费1,933.901,818.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,496.362,052.04
经营活动现金流出小计33,127.4216,223.89
经营活动产生的现金流量净额-11,356.82-8,177.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,061.1085,350.10
取得投资收益所收到的现金796.05467.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5212.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金300.00--
投资活动现金流入小计147,172.6685,829.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,057.194,200.44
投资所支付的现金115,141.0059,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--
投资活动现金流出小计127,498.1963,700.44
投资活动产生的现金流量净额19,674.4822,129.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,441.121,134.66
筹资活动现金流入小计8,441.121,134.66
偿还债务支付的现金3,100.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,343.0252.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,924.261,524.65
筹资活动现金流出小计9,367.281,627.23
筹资活动产生的现金流量净额-926.16-492.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.351.04
五、现金及现金等价物净增加额7,393.8513,459.95
加:期初现金及现金等价物余额18,535.0018,535.00
六、期末现金及现金等价物余额25,928.8531,994.96
附注
净利润1,153.56--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备135.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,299.30--
无形资产摊销130.32--
长期待摊费用摊销41.62--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.15--
固定资产报废损失0.89--
公允价值变动损失-383.98--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用76.38--
投资损失-1,099.95--
递延所得税资产减少2.68--
递延所得税负债增加----
存货的减少-828.66--
经营性应收项目的减少-7,134.39--
经营性应付项目的增加-5,400.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-11,356.82--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额25,928.85--
现金的期初余额18,535.00--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,393.85--
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