通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通达电气(603390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,551.5520,825.047,439.2684,984.1759,447.33
收到的税费返还892.10114.59--540.85343.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,114.76830.97606.951,427.641,071.73
经营活动现金流入小计33,558.4021,770.608,046.2186,952.6660,862.29
购买商品、接受劳务支付的现金26,791.3219,406.887,938.9643,599.8833,779.93
支付给职工以及为职工支付的现金10,451.837,290.274,414.0813,475.609,779.48
支付的各项税费2,362.611,933.901,818.817,236.535,754.74
支付的其他与经营活动有关的现金6,389.474,496.362,052.045,635.703,857.09
经营活动现金流出小计45,995.2333,127.4216,223.8969,947.7053,171.24
经营活动产生的现金流量净额-12,436.83-11,356.82-8,177.6817,004.967,691.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,160.20146,061.1085,350.10----
取得投资收益所收到的现金1,324.11796.05467.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.8215.5212.4019.1013.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金300.00300.00------
投资活动现金流入小计206,806.12147,172.6685,829.6119.1013.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,574.1912,057.194,200.4416,576.667,247.34
投资所支付的现金180,988.00115,141.0059,500.0075,900.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,056.50--
支付的其他与投资活动有关的现金300.00300.00------
投资活动现金流出小计202,862.19127,498.1963,700.4493,533.167,747.34
投资活动产生的现金流量净额3,943.9319,674.4822,129.17-93,514.06-7,734.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------82,837.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,200.006,000.00--3,800.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,226.252,441.121,134.668,315.058,475.39
筹资活动现金流入小计9,426.258,441.121,134.6694,952.3010,075.39
偿还债务支付的现金3,100.003,100.0050.006,650.006,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,637.813,343.0252.58151.28124.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,478.952,924.261,524.657,958.615,945.41
筹资活动现金流出小计10,216.759,367.281,627.2314,759.8912,670.37
筹资活动产生的现金流量净额-790.51-926.16-492.5780,192.41-2,594.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.002.351.043.063.34
五、现金及现金等价物净增加额-9,289.407,393.8513,459.953,686.36-2,634.67
加:期初现金及现金等价物余额18,535.0018,535.0018,535.0014,848.6514,848.65
六、期末现金及现金等价物余额9,245.6025,928.8531,994.9618,535.0012,213.97
附注
净利润--1,153.56--14,375.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--135.35--362.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,299.30--1,381.35--
无形资产摊销--130.32--190.10--
长期待摊费用摊销--41.62--175.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.15--6.72--
固定资产报废损失--0.89--5.53--
公允价值变动损失---383.98--657.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--76.38--302.30--
投资损失---1,099.95---1,176.05--
递延所得税资产减少--2.68--32.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---828.66---491.97--
经营性应收项目的减少---7,134.39--8,013.51--
经营性应付项目的增加---5,400.69---6,830.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,356.82--17,004.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,928.85--18,535.00--
现金的期初余额--18,535.00--14,848.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,393.85--3,686.36--
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