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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通达电气(603390) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,551.55 | 20,825.04 | 7,439.26 | 84,984.17 | 59,447.33 |
收到的税费返还 | 892.10 | 114.59 | -- | 540.85 | 343.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,114.76 | 830.97 | 606.95 | 1,427.64 | 1,071.73 |
经营活动现金流入小计 | 33,558.40 | 21,770.60 | 8,046.21 | 86,952.66 | 60,862.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,791.32 | 19,406.88 | 7,938.96 | 43,599.88 | 33,779.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,451.83 | 7,290.27 | 4,414.08 | 13,475.60 | 9,779.48 |
支付的各项税费 | 2,362.61 | 1,933.90 | 1,818.81 | 7,236.53 | 5,754.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,389.47 | 4,496.36 | 2,052.04 | 5,635.70 | 3,857.09 |
经营活动现金流出小计 | 45,995.23 | 33,127.42 | 16,223.89 | 69,947.70 | 53,171.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,436.83 | -11,356.82 | -8,177.68 | 17,004.96 | 7,691.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 205,160.20 | 146,061.10 | 85,350.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,324.11 | 796.05 | 467.11 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.82 | 15.52 | 12.40 | 19.10 | 13.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 206,806.12 | 147,172.66 | 85,829.61 | 19.10 | 13.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,574.19 | 12,057.19 | 4,200.44 | 16,576.66 | 7,247.34 |
投资所支付的现金 | 180,988.00 | 115,141.00 | 59,500.00 | 75,900.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,056.50 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 202,862.19 | 127,498.19 | 63,700.44 | 93,533.16 | 7,747.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,943.93 | 19,674.48 | 22,129.17 | -93,514.06 | -7,734.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 82,837.25 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 6,000.00 | -- | 3,800.00 | 1,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,226.25 | 2,441.12 | 1,134.66 | 8,315.05 | 8,475.39 |
筹资活动现金流入小计 | 9,426.25 | 8,441.12 | 1,134.66 | 94,952.30 | 10,075.39 |
偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 50.00 | 6,650.00 | 6,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,637.81 | 3,343.02 | 52.58 | 151.28 | 124.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,478.95 | 2,924.26 | 1,524.65 | 7,958.61 | 5,945.41 |
筹资活动现金流出小计 | 10,216.75 | 9,367.28 | 1,627.23 | 14,759.89 | 12,670.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -790.51 | -926.16 | -492.57 | 80,192.41 | -2,594.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.00 | 2.35 | 1.04 | 3.06 | 3.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,289.40 | 7,393.85 | 13,459.95 | 3,686.36 | -2,634.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,535.00 | 18,535.00 | 18,535.00 | 14,848.65 | 14,848.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,245.60 | 25,928.85 | 31,994.96 | 18,535.00 | 12,213.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,153.56 | -- | 14,375.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 135.35 | -- | 362.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,299.30 | -- | 1,381.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 130.32 | -- | 190.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.62 | -- | 175.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.15 | -- | 6.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | 5.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -383.98 | -- | 657.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 76.38 | -- | 302.30 | -- |
投资损失 | -- | -1,099.95 | -- | -1,176.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2.68 | -- | 32.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -828.66 | -- | -491.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,134.39 | -- | 8,013.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,400.69 | -- | -6,830.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,356.82 | -- | 17,004.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,928.85 | -- | 18,535.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,535.00 | -- | 14,848.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,393.85 | -- | 3,686.36 | -- |
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