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| 新天然气(603393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,244.52 | 88,478.90 | 53,863.03 | 32,353.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,729.77 | 141.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,580.23 | 6,925.29 | 2,291.72 | 1,049.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,554.52 | 95,545.62 | 56,154.75 | 33,402.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,412.47 | 49,909.61 | 34,033.85 | 24,647.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,706.71 | 7,346.26 | 3,741.96 | 2,207.09 | |
| 支付的各项税费 | 12,028.49 | 7,424.55 | 5,571.43 | 3,323.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,981.00 | 6,583.84 | 1,104.92 | 520.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,128.67 | 71,264.25 | 44,452.16 | 30,699.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,425.85 | 24,281.36 | 11,702.59 | 2,703.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,500.00 | 41,500.00 | 41,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.47 | 155.97 | 155.97 | 160.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.39 | 26.52 | 1.50 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 868.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,709.86 | 42,550.53 | 41,657.47 | 10,660.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,973.30 | 5,783.43 | 2,501.60 | 2,075.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 257,894.01 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,018.11 | 54,605.35 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,910.80 | 4,190.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,902.21 | 322,473.58 | 2,501.60 | 2,075.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,192.36 | -279,923.05 | 39,155.87 | 8,585.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.07 | 257,894.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,166.90 | 221,693.00 | 219,993.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,714.39 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,234.97 | 481,301.41 | 219,993.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,905.84 | 132,429.41 | 69,990.47 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,126.40 | 23,216.98 | 18,339.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,032.24 | 155,646.39 | 88,330.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,202.73 | 325,655.01 | 131,662.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,507.20 | 19,268.06 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,943.42 | 89,281.39 | 182,521.37 | 11,289.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,418.83 | 97,418.83 | 97,418.83 | 97,418.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,362.26 | 186,700.23 | 279,940.21 | 108,708.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,023.80 | -- | 10,247.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50.28 | -- | 90.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,874.96 | -- | 2,791.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.97 | -- | 74.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 245.19 | -- | 122.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,161.28 | -- | 2,639.82 | -- | |
| 投资损失 | -156.40 | -- | -156.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.27 | -- | -15.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 487.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 746.82 | -- | 335.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,046.37 | -- | -684.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,596.40 | -- | -4,613.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,701.66 | -- | 870.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,425.85 | -- | 11,702.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 203,362.26 | -- | 279,940.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,418.83 | -- | 97,418.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,943.42 | -- | 182,521.37 | -- | |
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