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| 新天然气(603393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,829.11 | 188,472.93 | 118,353.12 | 62,772.45 | |
| 收到的税费返还 | 11,135.94 | 2,693.99 | 19.96 | 0.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,815.30 | 14,473.29 | 7,224.18 | 8,408.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,780.35 | 205,640.21 | 125,597.27 | 71,181.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,670.03 | 66,681.84 | 48,305.33 | 35,206.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,895.70 | 13,562.78 | 12,035.58 | 7,019.84 | |
| 支付的各项税费 | 26,438.13 | 24,106.16 | 17,346.13 | 8,192.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,659.91 | 28,796.14 | 25,303.51 | 44,372.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,663.77 | 133,146.94 | 102,990.55 | 94,790.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,116.58 | 72,493.27 | 22,606.72 | -23,609.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.41 | 32.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,110.72 | 23,510.72 | 23,110.72 | 23,510.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,560.00 | 52,570.79 | 26,080.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,892.26 | 76,188.06 | 49,264.85 | 23,510.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,158.45 | 44,623.17 | 28,682.09 | 18,090.47 | |
| 投资所支付的现金 | 23,438.80 | 18,808.44 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,489.87 | 74,811.99 | 48,226.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,087.12 | 138,243.61 | 76,908.94 | 18,090.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,194.86 | -62,055.55 | -27,644.09 | 5,420.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,223.25 | 148.05 | 148.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,270.00 | 80,270.00 | 41,030.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,493.25 | 80,418.05 | 41,178.05 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,100.00 | 90,062.68 | 55,010.21 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,798.36 | 42,314.06 | 40,131.83 | 476.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,005.58 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,379.12 | -- | 1,922.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,277.48 | 132,376.74 | 97,064.67 | 30,476.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,784.23 | -51,958.68 | -55,886.61 | -20,476.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425.80 | -234.57 | -233.47 | -41.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,711.69 | -41,755.53 | -61,157.46 | -38,706.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,208.15 | 241,208.15 | 241,208.15 | 241,208.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,919.84 | 199,452.62 | 180,050.69 | 202,501.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,221.09 | -- | 101,656.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.26 | -- | 9.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,641.70 | -- | 20,220.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.96 | -- | 113.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.34 | -- | 109.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.86 | -- | -17.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.52 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,860.84 | -- | 5,154.53 | -- | |
| 投资损失 | -55,194.89 | -- | -58,245.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -441.60 | -- | 17.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,890.00 | -- | 3,099.85 | -- | |
| 存货的减少 | -828.15 | -- | -926.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,084.84 | -- | -159,898.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,829.16 | -- | 110,950.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -636.22 | -- | -728.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,116.58 | -- | 22,606.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,919.84 | -- | 180,050.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,208.15 | -- | 241,208.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,711.69 | -- | -61,157.46 | -- | |
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