新天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新天然气(603393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,470.34213,155.1592,346.06408,817.77288,269.55
收到的税费返还----25.89526.95473.11
收到的其他与经营活动有关的现金28,636.6120,191.5740,438.4652,214.1444,355.99
经营活动现金流入小计328,106.95233,346.73132,810.41461,558.87333,098.65
购买商品、接受劳务支付的现金137,558.1588,637.8642,709.45172,904.56114,998.25
支付给职工以及为职工支付的现金14,148.6312,797.639,305.6018,401.1012,593.37
支付的各项税费41,101.1232,879.0613,112.1575,077.1766,733.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,667.535,287.3931,859.4011,445.2526,289.89
经营活动现金流出小计197,475.42139,601.9596,986.60277,828.08220,615.24
经营活动产生的现金流量净额130,631.5393,744.7835,823.81183,730.79112,483.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金352.42332.9217.783,786.6144.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额191.96185.28165.00286.61166.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15,856.1915,856.19
收到的其他与投资活动有关的现金46,143.7632,347.7232,230.0021,200.0021,200.38
投资活动现金流入小计46,688.1432,865.9232,412.7841,129.4237,267.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,431.1157,608.1325,348.14109,451.4369,195.83
投资所支付的现金----23,026.9344,242.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额271,142.7623,005.43------
支付的其他与投资活动有关的现金24,194.5914,850.0010,350.0049,951.8027,911.40
投资活动现金流出小计386,768.4695,463.5658,725.07203,645.8697,107.23
投资活动产生的现金流量净额-340,080.32-62,597.64-26,312.29-162,516.44-59,839.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------721.10700.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.72--
取得借款收到的现金285,126.93269,226.93212,026.93115,000.0073,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计285,126.93269,226.93212,026.93115,721.1073,700.37
偿还债务支付的现金31,869.7528,770.00100.0086,943.0071,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,965.7731,470.112,666.5037,614.3434,898.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------9,434.43--
支付其他与筹资活动有关的现金331.02318.40241.341,111.51578.67
筹资活动现金流出小计67,166.5560,558.513,007.84125,668.85106,776.81
筹资活动产生的现金流量净额217,960.38208,668.42209,019.09-9,947.76-33,076.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,610.8710,548.52-5,735.893,468.803,847.51
五、现金及现金等价物净增加额12,122.46250,364.08212,794.7214,735.3923,414.64
加:期初现金及现金等价物余额304,655.23304,655.23304,655.23289,919.84289,919.84
六、期末现金及现金等价物余额316,777.69555,019.31517,449.95304,655.23313,334.48
附注
净利润--84,260.39--158,890.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.71---34.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,402.34--54,261.50--
无形资产摊销--276.68--280.70--
长期待摊费用摊销--95.45--196.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.51------
固定资产报废损失---138.69--90.42--
公允价值变动损失---302.35--12.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,004.29--7,697.04--
投资损失---1,318.09---2,998.99--
递延所得税资产减少--1,552.12---1,004.33--
递延所得税负债增加--864.95---26,940.25--
存货的减少--441.16---126.70--
经营性应收项目的减少---43,016.80--24,967.43--
经营性应付项目的增加--7,601.92---36,527.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---69.73---295.13--
经营活动产生现金流量净额--93,744.78--183,730.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--555,019.31--304,655.23--
现金的期初余额--304,655.23--289,919.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--250,364.08--14,735.39--
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