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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
新天然气(603393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,645.38 | 88,231.34 | 29,334.13 | 213,804.80 | 160,755.26 |
收到的税费返还 | 9,170.48 | 9,170.48 | 8,469.46 | 8,146.79 | 7,792.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,576.89 | 8,765.35 | 3,462.10 | 30,787.17 | 10,074.56 |
经营活动现金流入小计 | 145,392.75 | 106,167.17 | 41,265.69 | 252,738.76 | 178,622.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,962.37 | 45,572.52 | 34,694.03 | 78,519.99 | 62,862.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,096.54 | 11,038.37 | 7,299.17 | 20,181.22 | 16,144.25 |
支付的各项税费 | 15,495.48 | 11,150.63 | 5,663.60 | 25,955.02 | 18,963.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,188.33 | 3,241.89 | 1,077.22 | 8,060.55 | 10,481.67 |
经营活动现金流出小计 | 96,742.72 | 71,003.41 | 48,734.02 | 132,716.79 | 108,452.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,650.03 | 35,163.76 | -7,468.33 | 120,021.97 | 70,170.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,091.62 | -- | -- | 5,180.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.64 | 47.03 | -- | 52.25 | 5.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.01 | -- | 47.07 | 44.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 591.10 | 5,420.00 | 280.59 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,686.48 | 5,467.04 | 280.59 | 5,279.32 | 50.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,511.70 | 26,169.89 | 15,006.18 | 33,299.63 | 21,618.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,658.38 | 10,420.00 | 23,393.25 | 5,180.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,170.08 | 36,589.89 | 38,399.42 | 38,479.63 | 26,618.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,483.60 | -31,122.85 | -38,118.83 | -33,200.32 | -26,568.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 336.67 | 336.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,847.96 | 23,500.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,847.96 | 23,500.00 | 10,000.00 | 9,336.67 | 9,336.67 |
偿还债务支付的现金 | 20,900.00 | 18,900.00 | -- | 20,200.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,624.49 | 41,451.93 | 2,767.27 | 41,026.24 | 37,599.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,853.75 | 17,833.53 | -- | 12,797.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,034.89 | 6,865.23 | -- | -- | 17.00 |
筹资活动现金流出小计 | 71,559.38 | 67,217.17 | 2,767.27 | 61,226.24 | 37,616.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,711.42 | -43,717.17 | 7,232.73 | -51,889.57 | -28,279.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -902.15 | 1,150.82 | 1,343.16 | 1,842.60 | 2,200.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,447.14 | -38,525.44 | -37,011.27 | 36,774.68 | 17,523.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 240,136.94 | 240,136.94 | 240,136.94 | 203,362.26 | 203,362.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 208,689.80 | 201,611.50 | 203,125.67 | 240,136.94 | 220,885.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,703.54 | -- | 78,068.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 10.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,466.97 | -- | 30,928.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 119.04 | -- | 166.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 153.09 | -- | 288.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | 41.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -465.40 | -- | -55.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,262.86 | -- | 13,809.16 | -- |
投资损失 | -- | -44.12 | -- | -51.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.64 | -- | -74.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,853.20 | -- | 7,910.47 | -- |
存货的减少 | -- | -461.71 | -- | -457.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -66,051.04 | -- | -27,659.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,384.20 | -- | 17,031.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 189.89 | -- | 66.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,163.76 | -- | 120,021.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 201,611.50 | -- | 240,136.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 240,136.94 | -- | 203,362.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,525.44 | -- | 36,774.68 | -- |
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