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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新天然气(603393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,470.34 | 213,155.15 | 92,346.06 | 408,817.77 | 288,269.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | 25.89 | 526.95 | 473.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,636.61 | 20,191.57 | 40,438.46 | 52,214.14 | 44,355.99 |
经营活动现金流入小计 | 328,106.95 | 233,346.73 | 132,810.41 | 461,558.87 | 333,098.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,558.15 | 88,637.86 | 42,709.45 | 172,904.56 | 114,998.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,148.63 | 12,797.63 | 9,305.60 | 18,401.10 | 12,593.37 |
支付的各项税费 | 41,101.12 | 32,879.06 | 13,112.15 | 75,077.17 | 66,733.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,667.53 | 5,287.39 | 31,859.40 | 11,445.25 | 26,289.89 |
经营活动现金流出小计 | 197,475.42 | 139,601.95 | 96,986.60 | 277,828.08 | 220,615.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,631.53 | 93,744.78 | 35,823.81 | 183,730.79 | 112,483.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 352.42 | 332.92 | 17.78 | 3,786.61 | 44.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.96 | 185.28 | 165.00 | 286.61 | 166.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15,856.19 | 15,856.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,143.76 | 32,347.72 | 32,230.00 | 21,200.00 | 21,200.38 |
投资活动现金流入小计 | 46,688.14 | 32,865.92 | 32,412.78 | 41,129.42 | 37,267.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,431.11 | 57,608.13 | 25,348.14 | 109,451.43 | 69,195.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 23,026.93 | 44,242.63 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271,142.76 | 23,005.43 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,194.59 | 14,850.00 | 10,350.00 | 49,951.80 | 27,911.40 |
投资活动现金流出小计 | 386,768.46 | 95,463.56 | 58,725.07 | 203,645.86 | 97,107.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340,080.32 | -62,597.64 | -26,312.29 | -162,516.44 | -59,839.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 721.10 | 700.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.72 | -- |
取得借款收到的现金 | 285,126.93 | 269,226.93 | 212,026.93 | 115,000.00 | 73,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 285,126.93 | 269,226.93 | 212,026.93 | 115,721.10 | 73,700.37 |
偿还债务支付的现金 | 31,869.75 | 28,770.00 | 100.00 | 86,943.00 | 71,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,965.77 | 31,470.11 | 2,666.50 | 37,614.34 | 34,898.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 9,434.43 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 331.02 | 318.40 | 241.34 | 1,111.51 | 578.67 |
筹资活动现金流出小计 | 67,166.55 | 60,558.51 | 3,007.84 | 125,668.85 | 106,776.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 217,960.38 | 208,668.42 | 209,019.09 | -9,947.76 | -33,076.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,610.87 | 10,548.52 | -5,735.89 | 3,468.80 | 3,847.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,122.46 | 250,364.08 | 212,794.72 | 14,735.39 | 23,414.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 304,655.23 | 304,655.23 | 304,655.23 | 289,919.84 | 289,919.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 316,777.69 | 555,019.31 | 517,449.95 | 304,655.23 | 313,334.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 84,260.39 | -- | 158,890.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 133.71 | -- | -34.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,402.34 | -- | 54,261.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 276.68 | -- | 280.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.45 | -- | 196.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.51 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -138.69 | -- | 90.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -302.35 | -- | 12.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,004.29 | -- | 7,697.04 | -- |
投资损失 | -- | -1,318.09 | -- | -2,998.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,552.12 | -- | -1,004.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 864.95 | -- | -26,940.25 | -- |
存货的减少 | -- | 441.16 | -- | -126.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,016.80 | -- | 24,967.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,601.92 | -- | -36,527.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -69.73 | -- | -295.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,744.78 | -- | 183,730.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 555,019.31 | -- | 304,655.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 304,655.23 | -- | 289,919.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 250,364.08 | -- | 14,735.39 | -- |
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