新天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天然气(603393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,645.3888,231.3429,334.13213,804.80160,755.26
收到的税费返还9,170.489,170.488,469.468,146.797,792.64
收到的其他与经营活动有关的现金12,576.898,765.353,462.1030,787.1710,074.56
经营活动现金流入小计145,392.75106,167.1741,265.69252,738.76178,622.46
购买商品、接受劳务支付的现金60,962.3745,572.5234,694.0378,519.9962,862.62
支付给职工以及为职工支付的现金15,096.5411,038.377,299.1720,181.2216,144.25
支付的各项税费15,495.4811,150.635,663.6025,955.0218,963.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,188.333,241.891,077.228,060.5510,481.67
经营活动现金流出小计96,742.7271,003.4148,734.02132,716.79108,452.15
经营活动产生的现金流量净额48,650.0335,163.76-7,468.33120,021.9770,170.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,091.62----5,180.00--
取得投资收益所收到的现金3.6447.03--52.255.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.01--47.0744.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金591.105,420.00280.59----
投资活动现金流入小计10,686.485,467.04280.595,279.3250.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,511.7026,169.8915,006.1833,299.6321,618.10
投资所支付的现金--------5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,658.3810,420.0023,393.255,180.00--
投资活动现金流出小计60,170.0836,589.8938,399.4238,479.6326,618.10
投资活动产生的现金流量净额-49,483.60-31,122.85-38,118.83-33,200.32-26,568.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------336.67336.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,847.9623,500.0010,000.009,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,847.9623,500.0010,000.009,336.679,336.67
偿还债务支付的现金20,900.0018,900.00--20,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,624.4941,451.932,767.2741,026.2437,599.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,853.7517,833.53--12,797.75--
支付其他与筹资活动有关的现金7,034.896,865.23----17.00
筹资活动现金流出小计71,559.3867,217.172,767.2761,226.2437,616.14
筹资活动产生的现金流量净额-29,711.42-43,717.177,232.73-51,889.57-28,279.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-902.151,150.821,343.161,842.602,200.40
五、现金及现金等价物净增加额-31,447.14-38,525.44-37,011.2736,774.6817,523.15
加:期初现金及现金等价物余额240,136.94240,136.94240,136.94203,362.26203,362.26
六、期末现金及现金等价物余额208,689.80201,611.50203,125.67240,136.94220,885.41
附注
净利润--32,703.54--78,068.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,466.97--30,928.01--
无形资产摊销--119.04--166.73--
长期待摊费用摊销--153.09--288.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.08--41.89--
固定资产报废损失---465.40---55.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,262.86--13,809.16--
投资损失---44.12---51.97--
递延所得税资产减少--0.64---74.91--
递延所得税负债增加--3,853.20--7,910.47--
存货的减少---461.71---457.60--
经营性应收项目的减少---66,051.04---27,659.53--
经营性应付项目的增加--43,384.20--17,031.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--189.89--66.47--
经营活动产生现金流量净额--35,163.76--120,021.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,611.50--240,136.94--
现金的期初余额--240,136.94--203,362.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,525.44--36,774.68--
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