吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,960.84147,990.7377,303.9126,731.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,337.22308.80244.10106.99
经营活动现金流入小计202,298.06148,299.5377,548.0126,838.89
购买商品、接受劳务支付的现金259,434.46174,725.47114,157.8254,955.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,083.232,314.241,546.13776.01
支付的各项税费3,895.772,308.861,664.48717.19
支付的其他与经营活动有关的现金644.21510.35375.15179.38
经营活动现金流出小计267,057.67179,858.93117,743.5856,628.23
经营活动产生的现金流量净额-64,759.61-31,559.39-40,195.57-29,789.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.550.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.700.550.550.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,987.431,662.251,123.41412.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,987.431,662.251,123.41412.87
投资活动产生的现金流量净额-2,986.73-1,661.70-1,122.86-412.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金188,466.94126,259.6089,581.7965,057.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,775.00------
筹资活动现金流入小计191,241.94126,259.6089,581.7965,057.89
偿还债务支付的现金126,119.4978,119.3046,558.6720,691.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,371.184,969.213,515.201,110.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,504.162,914.162,872.1153.76
筹资活动现金流出小计136,994.8486,002.6852,945.9821,855.99
筹资活动产生的现金流量净额54,247.1040,256.9236,635.8143,201.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.9040.422.523.58
五、现金及现金等价物净增加额-13,418.347,076.24-4,680.1013,003.82
加:期初现金及现金等价物余额29,962.5929,962.5929,962.5929,962.59
六、期末现金及现金等价物余额16,544.2537,038.8325,282.4942,966.41
附注
净利润5,376.23--2,781.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备815.51--450.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,171.70--1,080.91--
无形资产摊销328.57--160.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-100.18--5.02--
固定资产报废损失1.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,983.66--1,717.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-292.93---323.83--
递延所得税负债增加61.06------
存货的减少-18,275.21---12,964.21--
经营性应收项目的减少-47,159.63---33,385.71--
经营性应付项目的增加-11,669.43--282.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-64,759.61---40,195.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,544.25--25,282.49--
现金的期初余额29,962.59--29,962.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,418.34---4,680.10--
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