报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,036.10 | 87,978.38 | 60,974.98 | 38,037.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,927.16 | 8,205.48 | 7,200.08 | 186.99 |
经营活动现金流入小计 | 137,963.26 | 96,183.86 | 68,175.06 | 38,224.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,195.75 | 137,343.37 | 68,180.01 | 36,527.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,937.38 | 2,422.36 | 1,657.64 | 1,033.03 |
支付的各项税费 | 10,253.42 | 9,019.12 | 6,389.09 | 2,096.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,745.33 | 1,684.57 | 835.22 | 193.61 |
经营活动现金流出小计 | 223,131.88 | 150,469.42 | 77,061.97 | 39,849.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,168.62 | -54,285.56 | -8,886.91 | -1,625.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.83 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,820.17 | 5,452.85 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,987.00 | 5,452.85 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,833.63 | 2,409.05 | 2,160.61 | 984.85 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,833.63 | 22,409.05 | 22,160.61 | 20,984.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,846.63 | -16,956.19 | -22,160.61 | -20,984.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 44,245.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 116,101.73 | 57,328.06 | 31,994.48 | 29,196.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,295.04 | 54,665.04 | 22,846.00 | 22,346.00 |
筹资活动现金流入小计 | 232,641.77 | 155,993.10 | 98,840.48 | 51,542.76 |
偿还债务支付的现金 | 103,148.51 | 47,860.46 | 33,617.36 | 33,630.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,695.92 | 2,345.68 | 1,539.76 | 749.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,935.84 | 30,750.11 | 12,132.79 | 1,702.24 |
筹资活动现金流出小计 | 150,780.26 | 80,956.25 | 47,289.91 | 36,081.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,861.51 | 75,036.86 | 51,550.57 | 15,460.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.74 | -77.66 | -53.60 | -3.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,244.49 | 3,717.44 | 20,449.46 | -7,153.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,458.65 | 16,458.65 | 16,458.65 | 16,458.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,214.17 | 20,176.10 | 36,908.11 | 9,305.51 |
附注 |
净利润 | 21,478.84 | -- | 5,664.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 506.98 | -- | 881.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,196.81 | -- | 2,502.35 | -- |
无形资产摊销 | 4,488.72 | -- | 2,272.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 290.93 | -- | 5.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.17 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,960.04 | -- | 2,611.59 | -- |
投资损失 | -5,979.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2,838.82 | -- | 2,069.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.24 | -- | -4.62 | -- |
存货的减少 | -150,698.10 | -- | -49,770.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21,163.47 | -- | -847.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 51,076.35 | -- | 25,499.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,886.87 | -- | 229.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -85,168.62 | -- | -8,886.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,214.17 | -- | 36,908.11 | -- |
现金的期初余额 | 16,458.65 | -- | 16,458.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,244.49 | -- | 20,449.46 | -- |