吉翔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,036.1087,978.3860,974.9838,037.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,927.168,205.487,200.08186.99
经营活动现金流入小计137,963.2696,183.8668,175.0638,224.31
购买商品、接受劳务支付的现金207,195.75137,343.3768,180.0136,527.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,937.382,422.361,657.641,033.03
支付的各项税费10,253.429,019.126,389.092,096.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,745.331,684.57835.22193.61
经营活动现金流出小计223,131.88150,469.4277,061.9739,849.88
经营活动产生的现金流量净额-85,168.62-54,285.56-8,886.91-1,625.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,820.175,452.85----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,987.005,452.85----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,833.632,409.052,160.61984.85
投资所支付的现金20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,833.6322,409.0522,160.6120,984.85
投资活动产生的现金流量净额-8,846.63-16,956.19-22,160.61-20,984.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,245.0044,000.0044,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00------
取得借款收到的现金116,101.7357,328.0631,994.4829,196.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金72,295.0454,665.0422,846.0022,346.00
筹资活动现金流入小计232,641.77155,993.1098,840.4851,542.76
偿还债务支付的现金103,148.5147,860.4633,617.3633,630.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,695.922,345.681,539.76749.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,935.8430,750.1112,132.791,702.24
筹资活动现金流出小计150,780.2680,956.2547,289.9136,081.97
筹资活动产生的现金流量净额81,861.5175,036.8651,550.5715,460.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.74-77.66-53.60-3.52
五、现金及现金等价物净增加额-12,244.493,717.4420,449.46-7,153.14
加:期初现金及现金等价物余额16,458.6516,458.6516,458.6516,458.65
六、期末现金及现金等价物余额4,214.1720,176.1036,908.119,305.51
附注
净利润21,478.84--5,664.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备506.98--881.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,196.81--2,502.35--
无形资产摊销4,488.72--2,272.22--
长期待摊费用摊销290.93--5.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.17--0.02--
固定资产报废损失0.02------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,960.04--2,611.59--
投资损失-5,979.02------
递延所得税资产减少2,838.82--2,069.26--
递延所得税负债增加-9.24---4.62--
存货的减少-150,698.10---49,770.09--
经营性应收项目的减少-21,163.47---847.76--
经营性应付项目的增加51,076.35--25,499.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,886.87--229.10--
经营活动产生现金流量净额-85,168.62---8,886.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,214.17--36,908.11--
现金的期初余额16,458.65--16,458.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,244.49--20,449.46--
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