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吉比特

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吉比特(603444) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,108.2624,103.91
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,096.731,348.95
经营活动现金流入小计34,204.9925,452.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,222.25338.71
支付给职工以及为职工支付的现金8,263.257,261.21
支付的各项税费3,539.542,702.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,516.191,777.34
经营活动现金流出小计15,541.2412,080.13
经营活动产生的现金流量净额18,663.7613,372.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金70.0070.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.030.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计71.0370.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,847.941,805.61
投资所支付的现金2,021.841,336.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金544.36--
投资活动现金流出小计5,414.133,141.61
投资活动产生的现金流量净额-5,343.11-3,071.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金559.00559.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金559.00559.00
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计559.00559.00
偿还债务支付的现金297.86223.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,037.823,030.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,335.673,254.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,776.67-2,695.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.203.44
五、现金及现金等价物净增加额10,551.177,609.70
加:期初现金及现金等价物余额33,892.9333,892.93
六、期末现金及现金等价物余额44,444.1041,502.63
附注
净利润17,405.47--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧594.35--
无形资产摊销77.90--
长期待摊费用摊销36.02--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.69--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用77.62--
投资损失355.96--
递延所得税资产减少-108.86--
递延所得税负债增加-3.08--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-572.59--
经营性应付项目的增加773.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额18,663.76--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额44,444.10--
现金的期初余额33,892.93--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,551.17--
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