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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
勘设股份(603458) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,067.88 | 121,560.18 | 78,165.65 | 219,717.88 | 138,147.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 330.06 | 329.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,606.01 | 39,836.32 | 24,925.11 | 29,249.71 | 20,845.69 |
经营活动现金流入小计 | 220,673.89 | 161,396.50 | 103,090.76 | 249,297.64 | 159,322.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,034.66 | 75,696.08 | 40,558.93 | 117,778.59 | 88,834.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,447.58 | 39,356.58 | 28,177.08 | 60,224.54 | 48,786.77 |
支付的各项税费 | 7,200.55 | 5,187.64 | 2,006.57 | 19,398.10 | 12,747.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,597.38 | 36,850.54 | 27,415.92 | 30,265.29 | 29,428.85 |
经营活动现金流出小计 | 210,280.16 | 157,090.84 | 98,158.50 | 227,666.52 | 179,797.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,393.73 | 4,305.66 | 4,932.26 | 21,631.13 | -20,474.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 112,079.65 | 61,479.65 | 25,842.18 | 53,467.51 | 26,762.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,433.52 | 2,012.77 | 57.93 | 937.14 | 748.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.04 | 46.58 | 44.33 | 80.65 | 72.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,572.22 | 63,539.00 | 25,944.45 | 54,485.30 | 27,583.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,785.34 | 1,849.49 | 994.43 | 3,759.28 | 2,531.94 |
投资所支付的现金 | 108,039.63 | 78,226.48 | 37,261.49 | 54,188.34 | 33,778.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,350.00 | 1,350.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,824.97 | 80,075.97 | 38,255.93 | 59,297.62 | 37,660.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,747.25 | -16,536.98 | -12,311.48 | -4,812.32 | -10,077.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,783.38 | 79,749.88 | 53,378.13 | 150,533.01 | 118,124.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 124,783.38 | 79,749.88 | 53,378.13 | 150,533.01 | 118,124.95 |
偿还债务支付的现金 | 127,570.68 | 82,877.68 | 59,819.84 | 161,358.01 | 115,060.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,736.52 | 3,278.94 | 2,259.22 | 18,377.98 | 16,538.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 529.85 | 389.44 | 183.77 | 871.14 | 289.01 |
筹资活动现金流出小计 | 137,837.05 | 86,546.06 | 62,262.83 | 180,607.13 | 131,887.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,053.66 | -6,796.18 | -8,884.70 | -30,074.13 | -13,762.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.80 | -2.98 | -8.54 | 3.19 | 29.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,085.51 | -19,030.48 | -16,272.46 | -13,252.12 | -44,284.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,224.26 | 90,224.26 | 90,224.26 | 103,476.39 | 103,476.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,309.78 | 71,193.79 | 73,951.81 | 90,224.26 | 59,191.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,081.22 | -- | 17,981.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,888.87 | -- | 3,188.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,320.02 | -- | 4,739.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 126.15 | -- | 434.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 131.37 | -- | 339.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.54 | -- | -43.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.85 | -- | 20.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -58.64 | -- | -1,210.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,299.41 | -- | 7,436.33 | -- |
投资损失 | -- | -2,505.83 | -- | -1,458.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -757.86 | -- | -2,513.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14.66 | -- | 228.00 | -- |
存货的减少 | -- | 1,182.26 | -- | -4,815.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,155.01 | -- | -19,137.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,062.96 | -- | 2,228.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -930.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,305.66 | -- | 21,631.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,193.79 | -- | 90,224.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,224.26 | -- | 103,476.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,030.48 | -- | -13,252.12 | -- |
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