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| 勘设股份(603458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,865.86 | 69,442.09 | 31,252.46 | 200,475.71 | 121,063.15 |
| 收到的税费返还 | 31.38 | 31.38 | -- | 321.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,891.84 | 14,044.22 | 2,160.32 | 16,983.46 | 17,414.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,789.08 | 83,517.69 | 33,412.79 | 217,780.22 | 138,477.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,128.64 | 46,586.98 | 29,988.80 | 103,981.01 | 86,938.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,354.61 | 26,539.86 | 17,680.50 | 47,202.75 | 36,703.12 |
| 支付的各项税费 | 6,146.63 | 4,636.39 | 1,563.99 | 15,888.87 | 13,163.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,877.52 | 19,459.75 | 5,458.77 | 27,790.21 | 25,370.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,507.40 | 97,222.99 | 54,692.07 | 194,862.84 | 162,175.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,718.31 | -13,705.29 | -21,279.28 | 22,917.38 | -23,697.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,284.00 | 52,805.00 | 25,837.00 | 111,963.16 | 86,038.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 952.54 | 908.92 | 31.31 | 367.57 | 125.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.19 | 24.49 | 17.39 | 207.84 | 94.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,281.73 | 53,738.41 | 25,885.71 | 112,538.56 | 86,258.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,852.56 | 1,435.50 | 987.95 | 1,927.38 | 1,344.17 |
| 投资所支付的现金 | 83,469.18 | 54,328.10 | 34,271.31 | 107,040.47 | 82,453.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,321.73 | 55,763.61 | 35,259.26 | 108,967.85 | 83,797.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,040.01 | -2,025.19 | -9,373.55 | 3,570.71 | 2,460.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,376.51 | 65,081.18 | 39,075.88 | 136,697.64 | 110,676.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,376.51 | 65,081.18 | 39,075.88 | 136,997.64 | 110,676.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,012.20 | 57,295.00 | 31,225.00 | 151,702.47 | 102,643.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,902.87 | 2,213.38 | 996.49 | 8,120.58 | 5,820.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,585.30 | 295.64 | 132.34 | 3,862.64 | 3,180.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,500.37 | 59,804.02 | 32,353.83 | 163,685.69 | 111,645.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,123.86 | 5,277.16 | 6,722.05 | -26,688.05 | -968.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.38 | 22.02 | 17.00 | -18.15 | -5.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,870.79 | -10,431.31 | -23,913.78 | -218.10 | -22,211.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,048.29 | 87,048.29 | 87,048.29 | 87,266.39 | 87,266.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,177.50 | 76,616.99 | 63,134.52 | 87,048.29 | 65,055.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,940.00 | -- | -31,317.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,648.66 | -- | 6,101.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,700.35 | -- | 3,688.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104.20 | -- | 251.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.52 | -- | 366.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.97 | -- | 86.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.07 | -- | 10.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.51 | -- | -29.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,214.05 | -- | 6,490.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -633.88 | -- | -1,325.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,478.21 | -- | -5,654.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -56.27 | -- | 21.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,091.75 | -- | 7,284.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,890.18 | -- | 35,739.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,336.37 | -- | -32,122.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 435.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,705.29 | -- | 22,917.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,616.99 | -- | 87,048.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,048.29 | -- | 87,266.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,431.31 | -- | -218.10 | -- |
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